近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4637元 | 7日年化收益率%： | 1.745 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:27/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-27 | 资产净值(亿元)： | 472.83(2024-12-30) | 基金经理： | 刘谢冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.90 | 0.54 | 1.86 | 4.09 | 5.92 | 34.30 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | 0.56 | 0.50 | -- |
| 同类排名 | 26/907 | 18/897 | 19/892 | 27/897 | 18/876 | 75/784 | 173/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 9.24 | 6.32 | 10.33 | 29.01 | 5.23 | -17.92 |
| 基准收益率②% | -0.13 | 14.06 | -2.86 | -0.93 | 9.62 | -7.04 | -18.54 |
| ① — ② | 0.80 | -4.82 | 9.18 | 11.26 | 19.39 | 12.27 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%＋恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 2015/07/29 | 9年8月22天 | 356.22 | 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐彦 | 2015/02/03 | 2018/09/11 | 3年7月8天 | 41.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 469453 | 467299 | 387235 | 369822 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 44.39 | 49.37 | 57.04 | 54.62 | |
| 个人持有比例(%) | 55.61 | 50.63 | 42.96 | 45.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,074.08 | 0.23 | -- | -6.08 |
| 制造业 | 623,241.72 | 47.21 | -- | -11.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,095.24 | 0.16 | -- | -3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.72 | 0.02 | -- | -2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.56 | 0.00 | -- | -6.68 |
| 金融业 | 239.81 | 0.02 | -- | -10.28 |
| 房地产业 | 5,172.05 | 0.39 | -- | -2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 634,073.29 | 48.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1,758.35 | 124,727.97 | 9.45% | 0.28 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1,651.10 | 124,195.65 | 9.41% | -0.41 | -1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 2,427.35 | 110,323.03 | 8.36% | -1.45 | 4.49 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,015.91 | 101,178.53 | 7.66% | 0.75 | 5.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,461.60 | 78,996.57 | 5.98% | 2.27 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,036.96 | 64,706.57 | 4.90% | 1.43 | -11.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,269.07 | 51,270.49 | 3.88% | -0.16 | -11.48 |
| 00762 | 中国联通 | 7,157.60 | 48,982.57 | 3.71% | -1.20 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 9,413.60 | 42,453.59 | 3.22% | 新晋 | -- |
| 600741 | 华域汽车 | 1,972.80 | 34,741.07 | 2.63% | 新晋 | -6.74 |
| 00300 | 美的集团 | 6.50 | 454.76 | 0.03% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 33,170.84 | 782,030.80 | 59.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015898)大成元合双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26,067.26 |
| 本期利润(万元) | 1,705.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 925,869.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.5193 |
