基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.66 -0.75 6.21 0.67 29.01 5.23 -17.92
基准收益率②% 16.79 1.62 1.30 -0.13 9.62 -7.04 -18.54
① — ② -9.13 -2.37 4.91 0.80 19.39 12.27 0.62
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2015/07/29 10年4月5天 420.82 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐彦 2015/02/03 2018/09/11 3年7月8天 41.40

大成高鑫股票A大成高鑫股票C基金总份额

大成高鑫股票A大成高鑫股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)495259469453467299387235
户均持有份额(万)0.520.440.370.42
机构持有比例(%)44.0244.3949.3757.04
个人持有比例(%)55.9855.6150.6342.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,431.28 0.75 -- -2.30
采矿业 15,544.61 0.94 -- -5.84
制造业 805,210.58 48.44 -- -9.56
交通运输、仓储和邮政业 11,700.07 0.70 -- -3.43
合计 844,886.54 50.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 2,049.35 158,100.82 9.51% -0.22 --
000333 美的集团 2,167.46 157,487.90 9.47% 0.18 7.29
002595 豪迈科技 2,026.01 120,041.22 7.22% -0.10 3.70
00700 腾讯控股 152.27 92,169.91 5.54% 1.06 --
600660 福耀玻璃 1,122.33 82,390.47 4.96% 0.38 -4.68
600690 海尔智家 2,747.20 69,586.58 4.19% 0.72 4.47
00883 中国海洋石油 3,483.60 60,555.90 3.64% -1.96 --
600741 华域汽车 2,839.78 58,215.59 3.50% 0.34 -3.81
300750 宁德时代 130.42 52,426.95 3.15% 新晋 -2.36
00001 长和 1,076.15 50,353.30 3.03% -0.28 --
06690 海尔智家 1,042.78 24,124.62 1.45% -0.08 --
合计 -- 18,837.35 925,453.26 55.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,959.30
本期利润(万元) 87,927.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3662
期末基金资产净值(万元) 1,145,335.46
期末基金份额净值(元) 5.1287