基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.33 -6.24 -1.61 5.80 5.23 -17.92 27.95
基准收益率②% -0.93 -4.43 -5.08 -4.39 -7.04 -18.54 7.39
① — ② 11.26 -1.81 3.47 10.19 12.27 0.62 20.56
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%＋恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2015/07/29 8年8月29天 304.69 刘旭，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐彦 2015/02/03 2018/09/11 3年7月8天 41.40

大成高新技术产业股票A大成高新技术产业股票C基金总份额

大成高新技术产业股票A大成高新技术产业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)387235369822344587387260
户均持有份额(万)0.420.400.400.34
机构持有比例(%)57.0454.6257.5067.32
个人持有比例(%)42.9645.3842.5132.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,439.29 0.74 -- -7.56
制造业 565,665.30 56.42 -- -3.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,714.52 3.06 -- -1.23
建筑业 0.22 0.00 -- -1.69
批发和零售业 33.22 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 26,100.82 2.60 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 8,008.01 0.80 -- -5.38
房地产业 6,981.22 0.70 -- -2.35
租赁和商务服务业 465.23 0.05 -- -0.80
科学研究和技术服务业 5.48 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 2.12 0.00 -- -2.09
合计 645,432.81 64.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 1,407.48 90,388.24 9.02% -1.14 8.59
00941 中国移动 1,451.10 88,006.60 8.78% -0.05 --
000651 格力电器 2,135.15 83,932.75 8.37% -0.19 3.41
002595 豪迈科技 2,228.05 79,563.52 7.94% 0.07 14.63
00883 中国海洋石油 3,235.30 53,145.25 5.30% -0.22 --
600031 三一重工 3,247.87 47,353.87 4.72% 0.77 9.66
002884 凌霄泵业 1,714.20 32,912.56 3.28% -0.56 17.94
000063 中兴通讯 1,126.19 31,521.92 3.14% -3.05 4.34
600660 福耀玻璃 690.54 29,872.80 2.98% 新晋 16.30
600352 浙江龙盛 3,249.12 27,390.11 2.73% 新晋 10.10
600941 中国移动 75.28 7,961.76 0.79% -0.57 -0.44
03606 福耀玻璃 16.28 581.49 0.06% 新晋 --
合计 -- 20,576.56 572,630.87 57.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 46.75 0.00 -0.01
合计 46.75 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 0.45 46.75 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,991.91
本期利润(万元) 61,418.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3694
期末基金资产净值(万元) 693,176.04
期末基金份额净值(元) 3.865