基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.24 6.32 10.33 -6.24 5.23 -17.92 27.95
基准收益率②% 14.06 -2.86 -0.93 -4.43 -7.04 -18.54 7.39
① — ② -4.82 9.18 11.26 -1.81 12.27 0.62 20.56
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%＋恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2015/07/29 9年3月22天 326.61 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐彦 2015/02/03 2018/09/11 3年7月8天 41.40

大成高新技术产业股票A大成高新技术产业股票C基金总份额

大成高新技术产业股票A大成高新技术产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)467299387235369822344587
户均持有份额(万)0.370.420.400.40
机构持有比例(%)49.3757.0454.6257.50
个人持有比例(%)50.6342.9645.3842.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,204.29 0.08 -- -6.58
制造业 797,785.01 54.47 -- -6.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,524.31 0.58 -- -3.02
交通运输、仓储和邮政业 13,826.89 0.94 -- -3.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3,650.41 0.25 -- -5.57
金融业 222.22 0.02 -- -9.38
房地产业 7,043.16 0.48 -- -2.76
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 832,257.24 56.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 1,891.05 143,833.12 9.82% 0.50 -5.04
000651 格力电器 2,997.03 143,677.75 9.81% 1.12 -9.34
00941 中国移动 2,027.45 134,291.14 9.17% -0.47 --
002595 豪迈科技 2,186.07 101,171.33 6.91% -0.36 -11.44
00762 中国联通 11,966.20 71,975.97 4.91% 2.13 --
000063 中兴通讯 1,900.02 59,185.47 4.04% -0.14 5.11
00883 中国海洋石油 3,102.50 54,333.33 3.71% -1.28 --
600660 福耀玻璃 874.04 50,869.26 3.47% 0.59 -2.21
600690 海尔智家 1,356.12 43,599.30 2.98% 新晋 -7.09
600031 三一重工 2,256.33 42,599.50 2.91% -0.61 -0.72
600941 中国移动 31.55 3,461.19 0.24% -0.24 -3.29
06690 海尔智家 85.70 2,411.24 0.16% 新晋 --
合计 -- 30,674.06 851,408.60 58.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,970.48
本期利润(万元) 85,684.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4678
期末基金资产净值(万元) 958,560.20
期末基金份额净值(元) 4.4891