基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.21 1.68 7.66 -0.75 15.39 29.01 5.23
基准收益率②% -2.03 -0.36 16.79 1.62 19.81 9.62 -7.04
① — ② -0.18 2.04 -9.13 -2.37 -4.42 19.39 12.27
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2015/07/29 10年9月13天 425.82 刘旭，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任基金经理、股票投资部总监、董事总经理、公司投资决策委员会委员。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任大成启元价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐彦 2015/02/03 2018/09/11 3年7月8天 41.40

大成高鑫股票A大成高鑫股票C基金总份额

大成高鑫股票A大成高鑫股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)413915495259469453467299
户均持有份额(万)0.560.520.440.37
机构持有比例(%)47.3344.0244.3949.37
个人持有比例(%)52.6755.9855.6150.63

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29,641.03 1.96 -- -1.57
制造业 898,604.42 59.29 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 1,489.14 0.10 -- -2.46
合计 929,734.59 61.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 2,091.20 159,663.34 10.54% 1.51 5.11
002595 豪迈科技 1,358.74 107,584.79 7.10% -1.53 3.72
00941 中国移动 1,513.55 105,775.19 6.98% -1.78 --
600660 福耀玻璃 1,743.28 99,366.83 6.56% 1.53 4.40
600690 海尔智家 4,535.13 96,961.06 6.40% -0.22 2.35
300750 宁德时代 151.47 60,843.97 4.01% 0.99 6.60
600885 宏发股份 2,029.40 56,336.26 3.72% 新晋 21.85
600352 浙江龙盛 4,279.88 55,681.29 3.67% 0.44 -10.62
600741 华域汽车 2,859.04 54,922.25 3.62% 0.26 -10.59
00883 中国海洋石油 2,154.20 53,257.41 3.51% -1.43 --
合计 -- 22,715.89 850,392.39 56.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47,031.19
本期利润(万元) -24,183.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1102
期末基金资产净值(万元) 1,098,812.06
期末基金份额净值(元) 5.0995