基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.76 3.29 1.46 0.49 17.25 2.44 -10.68
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② -0.40 1.68 2.33 -0.03 5.39 5.85 -1.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐雄晖 2022/12/04 2年11月30天 32.96 徐雄晖，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理，股票投资部基金经理。2010年2月25日至2013年3月11日担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。自2013年4月8日至2015年5月22日，担任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月29日至2015年5月22日，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月30日至2017年10月11日，担任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月加入大成基金管理有限公司，曾担任股票投资部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2021年6月16日起，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日至2025年11月18日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起至2025年4月14日，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任大成元吉增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任大成元鸿锦利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，拟任大成荣享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李富强 2020/10/29 2023/04/10 2年5月12天 9.44
黄万青 2020/04/30 2022/12/08 2年7月8天 22.61
魏庆国 2016/03/22 2020/05/18 4年1月27天 5.30

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C基金总份额

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)764761762704
户均持有份额(万)2.092.002.061.99
机构持有比例(%)26.6728.0327.1330.43
个人持有比例(%)73.3371.9772.8769.58

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 140.20 6.16 -- 0.65
制造业 1,143.72 50.26 -- 3.74
建筑业 46.94 2.06 -- 0.58
批发和零售业 22.14 0.97 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 100.43 4.41 -- 1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 74.56 3.28 -- -3.51
金融业 557.01 24.48 -- 17.97
合计 2,085.00 91.62 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 38.31 219.90 9.66% 0.38 0.73
601077 渝农商行 32.95 217.14 9.54% 0.08 -3.00
601872 招商轮船 11.31 100.43 4.41% -0.04 -6.15
600176 中国巨石 5.43 94.16 4.14% 新晋 -4.74
300677 英科医疗 2.53 92.95 4.08% 新晋 7.13
603995 甬金股份 5.21 91.64 4.03% -0.38 -5.56
002262 恩华药业 3.35 91.12 4.00% 新晋 -3.71
603619 中曼石油 4.03 78.54 3.45% 新晋 6.04
000100 TCL科技 18.20 78.46 3.45% -1.49 -3.33
603008 喜临门 4.36 76.82 3.38% 新晋 25.28
合计 -- 125.68 1,141.16 50.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.67 4.47 -0.06
合计 101.67 4.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019691 22国债26 0.50 51.05 2.24
019758 24国债21 0.50 50.62 2.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.78
本期利润(万元) 157.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1006
期末基金资产净值(万元) 2,087.31
期末基金份额净值(元) 1.389