基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.72 -1.41 -1.94 -2.34 2.44 -10.68 7.49
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 5.04 1.47 -0.34 -0.65 5.85 -1.12 7.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐雄晖 2022/12/04 1年4月23天 7.87 徐雄晖先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年加入大成基金管理有限公司，任研究部社会服务行业研究主管。2010年2月25日至2013年3月11日任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理。2010年6月22日起任大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日至2015年5月22日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年5月22日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2017年10月11日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李富强 2020/10/29 2023/04/10 2年5月12天 9.44
黄万青 2020/04/30 2022/12/08 2年7月8天 22.61
魏庆国 2016/03/22 2020/05/18 4年1月27天 5.30

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C基金总份额

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)704741743754
户均持有份额(万)1.991.921.4924.54
机构持有比例(%)30.4330.0638.6096.47
个人持有比例(%)69.5869.9461.403.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 388.89 23.35 -- 16.81
制造业 413.35 24.82 -- -21.37
批发和零售业 81.69 4.91 -- 2.99
交通运输、仓储和邮政业 86.84 5.22 -- 2.76
住宿和餐饮业 31.37 1.88 -- 0.59
合计 1,131.52 67.95 -- --
金融业 129.38 7.77 -- 2.97

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 29.46 137.60 8.26% -1.30 11.19
000725 京东方A 32.93 133.70 8.03% -0.77 11.09
601872 招商轮船 10.91 86.84 5.22% 0.38 11.32
601088 中国神华 2.22 86.78 5.21% 0.25 2.58
601225 陕西煤业 3.34 83.80 5.03% -0.20 -3.67
601001 晋控煤业 4.23 65.10 3.91% -0.02 -3.25
601666 平煤股份 5.06 62.09 3.73% -0.43 3.36
601288 农业银行 14.00 59.22 3.56% 0.67 5.59
600028 中国石化 8.02 51.25 3.08% 新晋 4.90
002419 天虹股份 8.64 46.05 2.77% -0.83 -0.92
合计 -- 118.81 812.43 48.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.53 6.10 -0.75
可转换债券 50.08 3.01 --
合计 151.61 9.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.50 50.97 3.06
019709 23国债16 0.50 50.56 3.04
113065 齐鲁转债 0.47 50.08 3.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.95
本期利润(万元) 115.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0808
期末基金资产净值(万元) 1,648.51
期末基金份额净值(元) 1.13