基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.62 1.59 7.72 -1.41 2.44 -10.68 7.49
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -1.95 1.76 5.04 1.47 5.85 -1.12 7.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐雄晖 2022/12/04 1年11月16天 12.17 徐雄晖先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年加入大成基金管理有限公司，任研究部社会服务行业研究主管。2010年2月25日至2013年3月11日任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理。2010年6月22日起任大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日至2015年5月22日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年5月22日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2017年10月11日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李富强 2020/10/29 2023/04/10 2年5月12天 9.44
黄万青 2020/04/30 2022/12/08 2年7月8天 22.61
魏庆国 2016/03/22 2020/05/18 4年1月27天 5.30

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C基金总份额

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)762704741743
户均持有份额(万)2.061.991.921.49
机构持有比例(%)27.1330.4330.0638.60
个人持有比例(%)72.8769.5869.9461.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 387.26 19.82 -- 13.92
制造业 399.51 20.45 -- -26.66
批发和零售业 56.22 2.88 -- 1.09
交通运输、仓储和邮政业 142.43 7.29 -- 4.17
金融业 620.01 31.73 -- 25.49
合计 1,605.43 82.17 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 38.10 197.36 10.10% 0.53 -4.96
000725 京东方A 38.41 171.69 8.79% 0.67 5.67
601077 渝农商行 29.00 157.76 8.07% 0.03 -3.88
601225 陕西煤业 3.50 96.53 4.94% 0.65 -5.45
601872 招商轮船 11.66 93.75 4.80% -0.29 -2.81
601088 中国神华 2.15 93.74 4.80% -0.64 -2.17
601288 农业银行 16.77 80.50 4.12% 0.38 -4.34
000100 TCL科技 17.49 80.12 4.10% -3.64 16.76
002966 苏州银行 8.74 70.71 3.62% 新晋 -1.62
002948 青岛银行 17.93 67.78 3.47% 新晋 2.60
合计 -- 183.75 1,109.94 56.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.11
本期利润(万元) 121.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0764
期末基金资产净值(万元) 1,949.82
期末基金份额净值(元) 1.224