基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.21 3.74 7.76 3.29 17.15 17.25 2.44
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 13.71 3.52 -0.40 1.68 7.96 5.39 5.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C基金总份额

大成趋势回报混合A大成趋势回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)725764761762
户均持有份额(万)2.272.092.002.06
机构持有比例(%)25.8926.6728.0327.13
个人持有比例(%)74.1173.3371.9772.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 186.54 4.52 -- -0.28
制造业 2,373.35 57.45 -- 9.81
建筑业 120.15 2.91 -- 1.26
金融业 731.51 17.71 -- 10.95
合计 3,411.55 82.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 52.95 373.30 9.04% -0.56 -3.67
601665 齐鲁银行 62.19 358.21 8.67% -0.87 8.88
600176 中国巨石 11.87 288.56 6.99% 1.55 30.08
000338 潍柴动力 6.77 164.10 3.97% 新晋 21.00
300677 英科医疗 2.71 159.02 3.85% 新晋 -4.72
603619 中曼石油 3.31 113.76 2.75% -0.42 -18.56
688187 时代电气 2.14 111.01 2.69% 新晋 -3.67
603995 甬金股份 6.30 110.19 2.67% -0.34 14.31
000100 TCL科技 25.11 107.24 2.60% -0.39 -1.71
603187 海容冷链 7.40 104.04 2.52% 新晋 -0.10
合计 -- 180.75 1,889.43 45.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.38 0.98 -0.57
合计 40.38 0.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.40 40.38 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 232.61
本期利润(万元) 296.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1583
期末基金资产净值(万元) 3,300.59
期末基金份额净值(元) 1.617