近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.13 | 4.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.77 | -3.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -10.90 | 7.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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齐炜中 | 2021/03/18 | 3年1月8天 | -2.40 | 齐炜中,男,中国籍,10年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年2月3日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 253.02 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 930.40 | 9.54 | -- | 6.57 |
制造业 | 5,827.87 | 59.75 | -- | 13.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.06 | 0.61 | -- | -2.96 |
批发和零售业 | 1.01 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 504.64 | 5.17 | -- | 2.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97 | 0.01 | -- | -4.84 |
租赁和商务服务业 | 0.19 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.19 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 7,324.33 | 75.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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003006 | 百亚股份 | 56.18 | 948.36 | 9.72% | 1.84 | 30.27 |
300761 | 立华股份 | 44.22 | 930.40 | 9.54% | -0.15 | 4.52 |
603275 | 众辰科技 | 15.13 | 539.02 | 5.53% | 1.31 | -9.88 |
688290 | 景业智能 | 13.07 | 524.20 | 5.37% | -0.08 | -18.49 |
603056 | 德邦股份 | 32.09 | 504.45 | 5.17% | 0.08 | 8.85 |
688639 | 华恒生物 | 4.27 | 478.17 | 4.90% | -1.09 | -3.59 |
603100 | 川仪股份 | 15.60 | 438.67 | 4.50% | 新晋 | -4.09 |
688677 | 海泰新光 | 7.73 | 431.11 | 4.42% | 新晋 | -23.79 |
603102 | 百合股份 | 9.44 | 350.22 | 3.59% | 新晋 | -5.59 |
600195 | 中牧股份 | 36.84 | 345.53 | 3.54% | -5.80 | -10.64 |
合计 | -- | 234.57 | 5,490.13 | 56.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.06 |
本期利润(万元) | -105.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6078 |
期末基金资产净值(万元) | 1.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.809 |