近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈志伟 | 2025/06/24 | 5月10天 | 4.03 | 陈志伟，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司，现任大类资产配置部基金经理。具有基金从业资格。自2023年8月4日至2025年9月2日，担任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起至2025年8月3日，担任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月24日起，担任大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月28日起，担任大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,417.40 | 5.41 | -- |
| 可转换债券 | 1,236.33 | 4.72 | -- |
| 合计 | 2,653.73 | 10.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 14.00 | 1417.40 | 5.41 |
| 113052 | 兴业转债 | 5.00 | 604.32 | 2.31 |
| 113056 | 重银转债 | 4.60 | 560.17 | 2.14 |
| 127018 | 本钢转债 | 0.30 | 36.23 | 0.14 |
| 113670 | 金23转债 | 0.30 | 35.62 | 0.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 213.06 |
| 本期利润(万元) | 892.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,178.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0332 |