基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.37 0.29 29.74 0.70 32.76 12.32 -12.17
基准收益率②% -0.35 -0.01 29.25 -0.37 29.87 9.34 -13.54
① — ② -0.02 0.30 0.49 1.07 2.89 2.98 1.37
业绩比较基准 深证成份指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.11 0.04 -- -1.29
制造业 14.01 0.07 -- -15.09
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 1.05 0.01 -- -0.50
合计 25.44 0.13 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.08 6.29 0.03% 0.01 6.59
301683 慧谷新材 0.05 3.58 0.02% 新晋 24.40
301696 三瑞智能 0.14 3.55 0.02% 新晋 33.69
301638 南网数字 0.09 2.10 0.01% 0.00 18.16
301682 宏明电子 0.02 2.03 0.01% 新晋 26.82
合计 -- 0.38 17.55 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.39 1,360.96 6.61% 0.62 8.82
300308 中际旭创 1.13 645.03 3.13% -0.22 28.01
300502 新易盛 1.18 521.00 2.53% 0.09 7.81
000333 美的集团 6.37 486.40 2.36% -0.05 5.46
002594 比亚迪 3.36 353.64 1.72% 0.14 -1.32
300059 东方财富 16.96 320.45 1.56% -0.34 8.15
002475 立讯精密 6.19 305.15 1.48% -0.21 30.63
300274 阳光电源 1.96 295.67 1.44% -0.17 10.02
000858 五粮液 2.38 245.78 1.19% -0.03 -10.13
002371 北方华创 0.52 230.21 1.12% -0.01 20.08
合计 -- 43.44 4,764.29 23.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 754.53
本期利润(万元) -8.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 20,603.13
期末基金份额净值(元) 1.4692