基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.89 1.01 6.93 4.42 12.71 7.73 --
基准收益率②% -0.40 -0.23 1.04 1.22 1.71 6.72 --
① — ② 3.29 1.24 5.89 3.20 11.00 1.01 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张家旺 2025/03/10 1年2月2天 16.86 张家旺，男，中国籍，9年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。自2021年11月29日至2023年12月27日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月16日起，担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙丹 2023/02/24 2025/04/14 2年1月18天 5.66
徐雄晖 2023/02/24 2025/04/14 2年1月18天 5.66

大成盛享一年持有混合A大成盛享一年持有混合C基金总份额

大成盛享一年持有混合A大成盛享一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1316170322383832
户均持有份额(万)1.541.721.912.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.89 0.11 -- -1.89
采矿业 176.63 6.49 -- 1.69
制造业 134.06 4.93 -- -42.71
交通运输、仓储和邮政业 36.32 1.34 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 0.08 -- -4.52
金融业 42.13 1.55 -- -5.21
合计 394.10 14.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603619 中曼石油 1.63 56.02 2.06% 0.72 -18.56
02099 中国黄金国际 0.38 50.73 1.87% 0.47 --
00883 中国海洋石油 1.50 37.08 1.36% -0.25 --
601872 招商轮船 2.22 36.32 1.34% 新晋 -3.79
02362 金川国际 58.20 32.89 1.21% -0.07 --
01787 山东黄金 1.13 32.12 1.18% 0.02 --
01138 中远海能 2.00 31.66 1.16% 新晋 --
000426 兴业银锡 0.75 30.17 1.11% -0.43 13.74
03858 佳鑫国际资源 0.28 25.69 0.94% 新晋 --
600988 赤峰黄金 0.50 21.58 0.79% 新晋 -6.84
600547 山东黄金 0.53 21.33 0.78% 0.00 -12.06
06693 赤峰黄金 0.14 5.11 0.19% 新晋 --
合计 -- 69.26 380.70 13.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.99 5.59 -0.55
金融债券 1,803.49 66.32 -2.53
其中：政策性金融债 1,803.49 66.32 -2.53
合计 1,955.49 71.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 10.00 1035.80 38.09
210205 21国开05 7.00 767.70 28.23
019773 25国债08 1.50 151.99 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.70
本期利润(万元) 72.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0376
期末基金资产净值(万元) 2,350.56
期末基金份额净值(元) 1.2466