近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.50 | 0.02 | -0.11 | 0.17 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -0.31 | -0.67 | 0.14 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.20 | 0.33 | 0.56 | 0.03 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐雄晖 | 2023/02/24 | 1年2月1天 | 2.84 | 徐雄晖先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入大成基金管理有限公司,任研究部社会服务行业研究主管。2010年2月25日至2013年3月11日任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理。2010年6月22日起任大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日至2015年5月22日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年5月22日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2017年10月11日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。 |
孙丹 | 2023/02/24 | 1年2月1天 | 2.84 | 孙丹,女,中国籍,14年证券从业经历,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员,现任固定收益总部副总监。2016年5月5日起任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日,担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日,担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日,担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起,担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日,担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日,担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日,担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日,担任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日,担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日,担任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日,担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日,担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日,担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日,担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日,担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日,担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起,担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起,担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月16日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。自2023年2月24日起,担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月2日任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 13487 | 13482 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.48 | 2.48 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 915.51 | 6.14 | -- | -0.40 |
制造业 | 1,104.74 | 7.40 | -- | -38.79 |
批发和零售业 | 237.92 | 1.59 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 260.45 | 1.75 | -- | -0.71 |
住宿和餐饮业 | 66.45 | 0.45 | -- | -0.84 |
金融业 | 365.40 | 2.45 | -- | -2.35 |
合计 | 2,950.47 | 19.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 77.16 | 360.34 | 2.42% | 0.22 | 7.95 |
000725 | 京东方A | 75.24 | 305.47 | 2.05% | 0.10 | 9.09 |
601872 | 招商轮船 | 32.72 | 260.45 | 1.75% | 0.47 | 11.36 |
601001 | 晋控煤业 | 11.86 | 182.53 | 1.22% | 0.25 | -4.99 |
601088 | 中国神华 | 4.52 | 176.69 | 1.18% | 0.24 | 4.79 |
601666 | 平煤股份 | 13.76 | 168.84 | 1.13% | 0.13 | 5.48 |
601225 | 陕西煤业 | 6.16 | 154.55 | 1.04% | -0.06 | -0.72 |
601288 | 农业银行 | 35.10 | 148.47 | 1.00% | 0.31 | 7.30 |
002422 | 科伦药业 | 4.70 | 143.59 | 0.96% | 0.14 | -0.63 |
002419 | 天虹股份 | 25.32 | 134.96 | 0.90% | -0.03 | -8.18 |
合计 | -- | 286.54 | 2,035.89 | 13.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,197.51 | 48.24 | -17.62 |
其中:政策性金融债 | 2,038.58 | 13.66 | 1.44 |
企业债券 | 1,023.22 | 6.86 | 3.83 |
可转换债券 | 86.33 | 0.58 | 0.33 |
中期票据 | 3,045.63 | 20.41 | -22.44 |
合计 | 11,352.69 | 76.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1048.02 | 7.02 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 10.00 | 1047.84 | 7.02 |
149425 | 21申证01 | 10.00 | 1026.28 | 6.88 |
240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.94 | 6.87 |
155639 | 19国管02 | 10.00 | 1023.22 | 6.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 418.62 |
本期利润(万元) | 690.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
期末基金资产净值(万元) | 14,790.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0228 |