近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.05 | -0.66 | -0.39 | 0.18 | 0.19 | 0.43 | -- |
基准收益率②% | 1.89 | 0.16 | -0.10 | 0.55 | 2.03 | -- | -- |
① — ② | 1.16 | -0.82 | -0.29 | -0.37 | -1.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙丹 | 2022/03/11 | 2年1月14天 | 4.50 | 孙丹,女,中国籍,14年证券从业经历,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员,现任固定收益总部副总监。2016年5月5日起任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日,担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日,担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日,担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起,担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日,担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日,担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日,担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日,担任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日,担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日,担任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日,担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日,担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日,担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日,担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日,担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日,担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起,担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起,担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月16日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。自2023年2月24日起,担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月2日任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 539 | 756 | 1374 | 1229 | |
户均持有份额(万) | 18.34 | 16.64 | 15.22 | 15.63 | |
机构持有比例(%) | 56.23 | 44.19 | 29.92 | 32.58 | |
个人持有比例(%) | 43.77 | 55.81 | 70.08 | 67.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 164.29 | 1.82 | -- | -4.72 |
制造业 | 1,053.80 | 11.68 | -- | -34.51 |
批发和零售业 | 108.77 | 1.21 | -- | -0.71 |
住宿和餐饮业 | 21.39 | 0.24 | -- | -1.05 |
金融业 | 102.53 | 1.14 | -- | -3.66 |
合计 | 1,450.78 | 16.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 6.41 | 251.98 | 2.79% | 0.78 | 1.82 |
000100 | TCL科技 | 43.27 | 202.06 | 2.24% | 0.47 | 7.95 |
00883 | 中国海洋石油 | 8.70 | 142.91 | 1.58% | 0.58 | -- |
000333 | 美的集团 | 1.48 | 95.05 | 1.05% | 0.03 | 8.32 |
000725 | 京东方A | 22.23 | 90.25 | 1.00% | 0.20 | 9.09 |
601288 | 农业银行 | 19.51 | 82.53 | 0.91% | 0.22 | 7.30 |
600511 | 国药股份 | 1.66 | 54.78 | 0.61% | 新晋 | 10.42 |
002419 | 天虹股份 | 10.13 | 53.99 | 0.60% | -0.34 | -8.18 |
002595 | 豪迈科技 | 1.48 | 52.85 | 0.59% | 新晋 | 12.22 |
601088 | 中国神华 | 1.23 | 48.08 | 0.53% | 0.01 | 4.79 |
合计 | -- | 116.10 | 1,074.48 | 11.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 606.72 | 6.72 | -18.75 |
金融债券 | 5,150.80 | 57.07 | 26.92 |
其中:政策性金融债 | 5,150.80 | 57.07 | 37.15 |
企业债券 | 510.82 | 5.66 | -9.31 |
可转换债券 | 332.14 | 3.68 | 1.17 |
合计 | 6,600.49 | 73.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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09230205 | 23国开行二级资本债01A | 20.00 | 2090.68 | 23.16 |
240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.94 | 11.36 |
190311 | 19进出11 | 10.00 | 1021.60 | 11.32 |
230404 | 23农发04 | 10.00 | 1013.59 | 11.23 |
019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 6.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 39.51 |
本期利润(万元) | 268.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 |
期末基金资产净值(万元) | 8,765.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0369 |