近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.20 | 6.65 | -1.38 | -4.19 | 0.79 | -6.86 | -5.97 |
| 基准收益率②% | 13.92 | 1.41 | -1.05 | -0.97 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | -0.72 | 5.24 | -0.33 | -3.22 | -12.85 | 1.37 | 10.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 齐炜中 | 2020/02/03 | 5年10月2天 | 94.64 | 齐炜中,男,中国籍,13年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管,现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起,担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起,担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起,担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起,担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日,担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起,担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐彦 | 2019/12/30 | 2021/05/19 | 1年4月20天 | 91.09 |
| 李本刚 | 2018/09/07 | 2020/01/13 | 1年4月6天 | -2.30 |
| 周志超 | 2018/12/26 | 2020/01/08 | 1年13天 | 7.74 |
| 徐彦 | 2015/09/15 | 2018/09/11 | 2年11月26天 | 33.16 |
| 焦巍 | 2015/03/27 | 2015/09/30 | 6月3天 | -15.89 |
| 刘泽兵 | 2012/07/28 | 2015/03/27 | 2年7月30天 | 57.60 |
| 杨建华 | 2007/12/11 | 2012/07/27 | 4年7月16天 | -29.31 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49904 | 53820 | 60647 | 63801 | |
| 户均持有份额(万) | 1.83 | 2.01 | 3.10 | 3.30 | |
| 机构持有比例(%) | 16.52 | 25.34 | 55.32 | 58.90 | |
| 个人持有比例(%) | 83.48 | 74.66 | 44.68 | 41.10 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,266.99 | 6.93 | -- | 5.09 |
| 制造业 | 41,789.59 | 67.89 | -- | 21.37 |
| 批发和零售业 | 6,201.11 | 10.07 | -- | 9.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,357.04 | 2.20 | -- | -0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,216.88 | 1.98 | -- | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55 | 0.01 | -- | -1.69 |
| 合计 | 54,835.16 | 89.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 88.91 | 5,751.59 | 9.34% | 新晋 | -5.35 |
| 003006 | 百亚股份 | 179.05 | 4,725.00 | 7.68% | -1.39 | -11.97 |
| 300761 | 立华股份 | 196.55 | 4,266.99 | 6.93% | 新晋 | -7.25 |
| 300236 | 上海新阳 | 63.04 | 3,918.05 | 6.37% | 新晋 | 1.18 |
| 002262 | 恩华药业 | 135.74 | 3,692.10 | 6.00% | 新晋 | -0.90 |
| 601933 | 永辉超市 | 758.06 | 3,547.72 | 5.76% | 0.78 | -16.32 |
| 301263 | 泰恩康 | 80.28 | 2,648.44 | 4.30% | -4.12 | -14.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 16.49 | 2,552.08 | 4.15% | 0.02 | -10.20 |
| 600418 | 江淮汽车 | 46.89 | 2,527.61 | 4.11% | -0.92 | -3.68 |
| 601615 | 明阳智能 | 150.28 | 2,428.52 | 3.95% | 新晋 | -14.24 |
| 合计 | -- | 1,715.29 | 36,058.10 | 58.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7,793.79 |
| 本期利润(万元) | 8,393.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,070.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8352 |