近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.01 | 1.31 | -8.03 | -6.39 | -6.86 | -5.97 | 13.26 |
基准收益率②% | 2.93 | -5.35 | -3.02 | -3.79 | -8.23 | -16.91 | -2.97 |
① — ② | -3.94 | 6.66 | -5.01 | -2.60 | 1.37 | 10.94 | 16.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中债综合指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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齐炜中 | 2020/02/03 | 4年2月23天 | 81.88 | 齐炜中,男,中国籍,10年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年2月3日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐彦 | 2019/12/30 | 2021/05/19 | 1年4月20天 | 91.09 |
李本刚 | 2018/09/07 | 2020/01/13 | 1年4月6天 | -2.30 |
周志超 | 2018/12/26 | 2020/01/08 | 1年13天 | 7.74 |
徐彦 | 2015/09/15 | 2018/09/11 | 2年11月26天 | 33.16 |
焦巍 | 2015/03/27 | 2015/09/30 | 6月3天 | -15.89 |
刘泽兵 | 2012/07/28 | 2015/03/27 | 2年7月30天 | 57.60 |
杨建华 | 2007/12/11 | 2012/07/27 | 4年7月16天 | -29.31 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 63801 | 82532 | 48895 | 35529 | |
户均持有份额(万) | 3.30 | 3.95 | 5.08 | 2.81 | |
机构持有比例(%) | 58.90 | 71.85 | 67.81 | 23.95 | |
个人持有比例(%) | 41.10 | 28.15 | 32.19 | 76.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 13,645.60 | 9.54 | -- | 6.57 |
采矿业 | 10,999.14 | 7.69 | -- | 1.15 |
制造业 | 77,170.10 | 53.95 | -- | 7.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865.93 | 0.61 | -- | -2.96 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,943.69 | 11.85 | -- | 9.39 |
住宿和餐饮业 | 2,851.64 | 1.99 | -- | 0.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,459.79 | 1.02 | -- | -3.83 |
金融业 | 1,951.31 | 1.36 | -- | -3.44 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 43.32 | 0.03 | -- | -1.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 125,933.97 | 88.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300761 | 立华股份 | 648.56 | 13,645.60 | 9.54% | -0.28 | 7.42 |
003006 | 百亚股份 | 792.39 | 13,375.60 | 9.35% | 1.37 | 30.19 |
002223 | 鱼跃医疗 | 256.97 | 8,814.18 | 6.16% | 新晋 | 8.95 |
601918 | 新集能源 | 937.34 | 8,164.26 | 5.71% | 新晋 | 11.61 |
601872 | 招商轮船 | 948.61 | 7,550.92 | 5.28% | 1.06 | 10.93 |
688639 | 华恒生物 | 65.27 | 7,308.61 | 5.11% | -0.62 | -5.87 |
603056 | 德邦股份 | 440.25 | 6,920.73 | 4.84% | -0.05 | 10.46 |
000063 | 中兴通讯 | 240.24 | 6,724.32 | 4.70% | -0.62 | 0.93 |
600195 | 中牧股份 | 549.22 | 5,151.66 | 3.60% | -6.07 | -8.73 |
300760 | 迈瑞医疗 | 17.73 | 4,989.16 | 3.49% | -0.01 | -1.08 |
合计 | -- | 4,896.58 | 82,645.04 | 57.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,501.81 |
本期利润(万元) | -1,731.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 139,849.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.689 |