基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.03 -12.27 -8.88 5.20 -8.62 -27.28 2.69
基准收益率②% 15.87 -5.31 -7.24 -1.83 -9.00 -15.87 -1.02
① — ② -2.84 -6.96 -1.64 7.03 0.38 -11.41 3.71
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨挺 2021/09/16 3年2月4天 -41.68 杨挺，男，中国籍，14年证券从业经历，天津大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部，任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成医药健康股票A大成医药健康股票C基金总份额

大成医药健康股票A大成医药健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5855623465086893
户均持有份额(万)4.414.414.063.97
机构持有比例(%)1.472.220.270.37
个人持有比例(%)98.5397.7899.7399.63

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,116.79 76.87 -- 16.24
批发和零售业 1,843.27 10.80 -- 8.23
信息传输、软件和信息技术服务业 11.82 0.07 -- -5.75
科学研究和技术服务业 554.54 3.25 -- 1.35
卫生和社会工作 223.12 1.31 -- -0.88
合计 15,749.54 92.30 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301015 百洋医药 50.05 1,497.50 8.78% 1.71 0.82
688278 特宝生物 18.85 1,350.80 7.92% 1.75 -9.65
603998 方盛制药 108.30 1,301.77 7.63% 0.67 -10.38
002223 鱼跃医疗 33.27 1,273.58 7.46% -0.37 3.02
688029 南微医学 15.56 1,191.57 6.98% 1.27 2.56
301363 美好医疗 33.43 1,150.28 6.74% 1.98 -9.07
688617 惠泰医疗 2.75 1,123.78 6.59% 1.91 -3.64
002422 科伦药业 26.97 863.06 5.06% -2.39 -7.52
300765 新诺威 26.44 816.93 4.79% 新晋 -17.21
688192 迪哲医药 18.63 816.22 4.78% 0.48 -0.70
合计 -- 334.25 11,385.49 66.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,145.76
本期利润(万元) 1,693.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0673
期末基金资产净值(万元) 14,981.77
期末基金份额净值(元) 0.6166