近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.88 | 5.20 | -8.69 | -4.32 | -8.62 | -27.28 | 2.69 |
基准收益率②% | -7.24 | -1.83 | -1.82 | -6.48 | -9.00 | -15.87 | -1.02 |
① — ② | -1.64 | 7.03 | -6.87 | 2.16 | 0.38 | -11.41 | 3.71 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨挺 | 2021/09/16 | 2年7月11天 | -38.48 | 杨挺,男,中国籍,14年证券从业经历,天津大学工学硕士,具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部,任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6234 | 6508 | 6893 | 6875 | |
户均持有份额(万) | 4.41 | 4.06 | 3.97 | 4.09 | |
机构持有比例(%) | 2.22 | 0.27 | 0.37 | 0.22 | |
个人持有比例(%) | 97.78 | 99.73 | 99.63 | 99.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,955.28 | 69.05 | -- | 9.10 |
批发和零售业 | 1,759.96 | 9.38 | -- | 6.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.31 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.99 | 0.06 | -- | -6.12 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 2,390.45 | 12.74 | -- | 10.65 |
合计 | 17,117.64 | 91.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301015 | 百洋医药 | 52.94 | 1,759.20 | 9.38% | 0.09 | -5.83 |
603882 | 金域医学 | 28.68 | 1,613.54 | 8.60% | 2.64 | -33.75 |
688677 | 海泰新光 | 27.93 | 1,558.26 | 8.31% | 3.73 | -20.33 |
688278 | 特宝生物 | 21.49 | 1,331.21 | 7.10% | 3.21 | -7.93 |
600276 | 恒瑞医药 | 24.41 | 1,121.94 | 5.98% | -0.26 | -1.30 |
002422 | 科伦药业 | 35.01 | 1,069.57 | 5.70% | 1.07 | 7.88 |
688029 | 南微医学 | 14.82 | 988.52 | 5.27% | -1.89 | 4.85 |
002223 | 鱼跃医疗 | 27.82 | 954.23 | 5.09% | 0.49 | 8.42 |
300122 | 智飞生物 | 18.32 | 823.30 | 4.39% | -2.69 | -25.29 |
002262 | 恩华药业 | 35.18 | 788.02 | 4.20% | 新晋 | 11.53 |
合计 | -- | 286.60 | 12,007.79 | 64.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -903.49 |
本期利润(万元) | -1,665.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0619 |
期末基金资产净值(万元) | 16,321.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.6218 |