基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.50 -1.22 -1.32 -0.05 -0.45 -2.49 1.55
基准收益率②% 1.49 -0.01 -0.37 0.29 0.63 -1.79 0.45
① — ② 0.01 -1.21 -0.95 -0.34 -1.08 -0.70 1.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王立 2021/08/17 2年8月10天 1.11 王立女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2009年5月23日任大成债券投资基金的基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年04月02日大成慧成货币市场基金的基金经理。2018年11月12日至2019年11月12日代任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。
徐雄晖 2024/03/20 1月7天 1.21 徐雄晖先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年加入大成基金管理有限公司，任研究部社会服务行业研究主管。2010年2月25日至2013年3月11日任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理。2010年6月22日起任大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日至2015年5月22日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年5月22日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2017年10月11日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成元吉增利债券A大成元吉增利债券C基金总份额

大成元吉增利债券A大成元吉增利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)375445555869
户均持有份额(万)258.43215.95114.8854.35
机构持有比例(%)90.8687.5473.2437.23
个人持有比例(%)9.1412.4626.7662.77

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,397.80 4.59 -- 2.67
制造业 4,888.90 5.10 -- -2.62
批发和零售业 984.13 1.03 -- 0.52
交通运输、仓储和邮政业 451.57 0.47 -- -0.47
住宿和餐饮业 423.24 0.44 -- 0.21
金融业 1,877.60 1.96 -- 0.65
合计 13,023.24 13.59 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 319.01 1,489.78 1.55% 新晋 11.19
000725 京东方A 354.03 1,437.36 1.50% 新晋 11.09
601088 中国神华 25.42 993.67 1.04% 新晋 2.58
601288 农业银行 231.53 979.37 1.02% 新晋 5.59
601225 陕西煤业 38.50 965.97 1.01% 新晋 -3.67
601001 晋控煤业 59.37 913.70 0.95% 新晋 -3.25
601666 平煤股份 72.04 883.93 0.92% 新晋 3.36
600028 中国石化 100.24 640.53 0.67% 新晋 4.90
600511 国药股份 15.31 505.23 0.53% 新晋 11.72
002422 科伦药业 15.96 487.58 0.51% 新晋 7.88
01088 中国神华 16.40 457.17 0.48% 新晋 --
01288 农业银行 149.80 448.14 0.47% 新晋 --
合计 -- 1,397.61 10,202.43 10.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,127.78 8.48 2.31
金融债券 30,378.08 31.69 9.15
其中：政策性金融债 22,985.95 23.98 9.07
企业债券 21,403.13 22.32 3.27
可转换债券 700.23 0.73 -10.44
短期融资券 2,057.74 2.15 -1.04
中期票据 38,181.05 39.83 4.30
合计 100,848.00 105.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220210 22国开10 60.00 6383.34 6.66
230205 23国开05 50.00 5224.76 5.45
092303003 23进出口行二级资本债01 40.00 4199.01 4.38
210017 21附息国债17 30.00 3143.46 3.28
102380086 23汕头投资MTN001 30.00 3103.83 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 645.15
本期利润(万元) 1,484.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 95,586.32
期末基金份额净值(元) 1.0005