基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.34 0.32 0.97 -0.75 6.77 -8.92 -10.08
基准收益率②% 11.96 1.43 -1.03 -0.31 13.28 -6.66 -14.48
① — ② -4.62 -1.11 2.00 -0.44 -6.51 -2.26 4.40
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中国债券总指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯春燕 2020/03/23 5年8月12天 72.59 侯春燕，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2012年11月8日至2015年4月担任景宏证券投资基金基金经理助理（该基金于2014年4月10日转型成为大成中小盘股票型证券投资基金（LOF））。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日至2015年4月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月起担任大成财富管理2020基金经理助理。自2015年12月9日至2021年6月22日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2019年1月10日，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日，担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2020年9月11日，担任大成远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月24日起，担任大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任大成红利汇聚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘旭 2016/08/20 2021/03/17 4年6月28天 95.64
石国武 2016/08/20 2017/09/12 1年23天 17.22
魏庆国 2015/07/28 2016/08/20 1年23天 -14.82
杨建勋 2011/04/22 2015/08/11 4年3月19天 20.10
倪明 2008/01/12 2011/04/22 3年3月10天 -32.20
王维钢 2007/06/12 2008/08/23 1年2月11天 -33.28

大成创新成长混合（LOF）A大成创新成长混合（LOF）C基金总份额

大成创新成长混合（LOF）A大成创新成长混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)54076557295778259139
户均持有份额(万)1.841.831.831.83
机构持有比例(%)0.130.120.180.23
个人持有比例(%)99.8799.8899.8299.77

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,461.69 6.90 -- 5.06
采矿业 905.94 0.97 -- -4.54
制造业 54,838.57 58.52 -- 12.00
批发和零售业 4.95 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 2,932.90 3.13 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 7,974.20 8.51 -- 1.72
房地产业 1,797.76 1.92 -- 0.04
科学研究和技术服务业 4.63 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 1,382.65 1.48 -- 0.32
文化、体育和娱乐业 803.72 0.86 -- -0.43
合计 77,107.01 82.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 76.18 7,974.20 8.51% -0.78 -0.09
600298 安琪酵母 121.64 4,810.86 5.13% 0.80 8.45
300498 温氏股份 226.65 4,217.96 4.50% 0.80 -5.96
002078 太阳纸业 272.23 3,890.17 4.15% 0.86 7.43
002595 豪迈科技 61.34 3,634.55 3.88% -0.06 6.17
002233 塔牌集团 409.48 3,587.04 3.83% 0.55 9.43
605183 确成股份 168.44 3,436.10 3.67% -0.57 -0.98
002223 鱼跃医疗 87.74 3,422.74 3.65% 0.76 2.06
000333 美的集团 46.44 3,374.33 3.60% -0.03 9.55
000651 格力电器 82.66 3,283.26 3.50% -0.53 3.17
合计 -- 1,552.80 41,631.21 44.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,004.56 2.14 --
合计 2,004.56 2.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250013 25附息国债13 20.00 2004.56 2.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,706.59
本期利润(万元) 6,664.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0685
期末基金资产净值(万元) 93,707.02
期末基金份额净值(元) 0.995