基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.75 1.91 7.34 0.32 10.81 6.77 -8.92
基准收益率②% -2.45 0.00 11.96 1.43 12.38 13.28 -6.66
① — ② 1.70 1.91 -4.62 -1.11 -1.57 -6.51 -2.26
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中国债券总指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯春燕 2020/03/23 6年1月19天 75.71 侯春燕，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2012年11月8日至2015年4月担任景宏证券投资基金基金经理助理（该基金于2014年4月10日转型成为大成中小盘股票型证券投资基金（LOF））。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日至2015年4月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月起担任大成财富管理2020基金经理助理。自2015年12月9日至2021年6月22日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2019年1月10日，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日，担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2020年9月11日，担任大成远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月24日起，担任大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任大成红利汇聚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘旭 2016/08/20 2021/03/17 4年6月28天 95.64
石国武 2016/08/20 2017/09/12 1年23天 17.22
魏庆国 2015/07/28 2016/08/20 1年23天 -14.82
杨建勋 2011/04/22 2015/08/11 4年3月19天 20.10
倪明 2008/01/12 2011/04/22 3年3月10天 -32.20
王维钢 2007/06/12 2008/08/23 1年2月11天 -33.28

大成创新成长混合（LOF）A大成创新成长混合（LOF）C基金总份额

大成创新成长混合（LOF）A大成创新成长混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)50779540765572957782
户均持有份额(万)1.791.841.831.83
机构持有比例(%)0.010.130.120.18
个人持有比例(%)99.9999.8799.8899.82

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,367.21 6.30 -- 4.30
采矿业 649.73 0.76 -- -4.04
制造业 52,661.71 61.83 -- 14.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.63 0.02 -- -2.23
批发和零售业 5.96 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2,622.38 3.08 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,150.23 8.40 -- 3.80
房地产业 1,324.25 1.55 -- -0.11
科学研究和技术服务业 299.85 0.35 -- -1.62
卫生和社会工作 794.84 0.93 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 1,048.32 1.23 -- -0.18
合计 71,943.11 84.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 76.18 7,144.63 8.39% 0.03 2.78
600298 安琪酵母 117.59 4,751.81 5.58% -0.20 -6.84
300498 温氏股份 243.31 4,043.81 4.75% 0.40 -2.77
002078 太阳纸业 272.23 4,037.17 4.74% 0.08 -2.79
002223 鱼跃医疗 116.35 3,944.27 4.63% -0.20 -8.03
600352 浙江龙盛 280.45 3,648.66 4.28% 0.51 -10.62
000333 美的集团 46.44 3,545.69 4.16% 0.22 5.11
600585 海螺水泥 150.91 3,495.08 4.10% 0.52 -7.97
000651 格力电器 80.40 3,040.73 3.57% 新晋 6.80
002595 豪迈科技 36.99 2,929.07 3.44% -0.64 3.72
合计 -- 1,420.85 40,580.92 47.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,251.67
本期利润(万元) -463.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 85,151.76
期末基金份额净值(元) 0.951