近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.33 | -3.11 | -6.25 | -2.83 | -8.92 | -10.08 | 16.75 |
基准收益率②% | 2.85 | -4.51 | -2.56 | -3.05 | -6.66 | -14.48 | -1.71 |
① — ② | -6.18 | 1.40 | -3.69 | 0.22 | -2.26 | 4.40 | 18.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+中国债券总指数*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯春燕 | 2020/03/23 | 4年1月3天 | 46.57 | 侯春燕,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司。2012年11月8日至2015年4月担任景宏证券投资基金基金经理助理(该基金于2014年4月10日转型成为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF))。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日至2015年4月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月起担任大成财富管理2020基金经理助理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月11日任大成远见长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月24日任大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月23日任大成红利汇聚混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 59139 | 60587 | 62093 | 64097 | |
户均持有份额(万) | 1.83 | 1.82 | 2.23 | 1.75 | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.29 | 20.90 | 0.21 | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.71 | 79.10 | 99.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,013.42 | 1.12 | -- | -5.42 |
制造业 | 56,835.29 | 63.04 | -- | 16.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,603.00 | 9.54 | -- | 7.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,152.23 | 1.28 | -- | -3.57 |
金融业 | 771.21 | 0.86 | -- | -3.94 |
房地产业 | 2,738.49 | 3.04 | -- | 0.78 |
卫生和社会工作 | 550.79 | 0.61 | -- | -1.05 |
合计 | 71,664.43 | 79.49 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,050.53 |
本期利润(万元) | -3,203.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 |
期末基金资产净值(万元) | 90,161.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.843 |