基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭振中 2020/03/25 4年1月2天 -12.99 彭振中，男，中国籍，10年证券从业经历，北京师范大学金融学博士。曾担任中国出口信用保险公司发展战略部宏观分析师、中国农业银行金融市场部高级交易员、投资经理。2019年8月加入大成基金管理有限公司，任职于国际业务部。2020年3月25日任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成全球美元债债券A美元大成全球美元债债券A人民币大成全球美元债债券C美元大成全球美元债债券C人民币基金总份额

大成全球美元债债券A美元大成全球美元债债券A人民币大成全球美元债债券C美元大成全球美元债债券C人民币合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912797JP39 B 04/23/24 500.00 3536.08 8.09
XS2226808165 Haohua 3 09/22/30 550.50 3430.66 7.85
XS2116905691 JIANYI 2 1/8 08/27/30 500.00 3010.36 6.89
019703 23国债10 2400.00 2446.68 5.60
US65334HAG74 CNOOC 6.4 05/15/37 277.00 2256.63 5.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下0.80%
20--40万元0.50%
40--100万元0.30%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额