近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9663元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -1.24(排名:986/1047) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-07 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 成琦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | -1.34 | 0.65 | -1.24 | 1.90 | 1.11 | -- | -3.37 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | -- | 12.83 |
| 同类平均 ③% | -0.50 | 0.15 | 2.19 | 0.46 | 4.35 | 3.60 | -- | -- |
| ① — ② | -1.57 | -1.38 | -2.01 | -1.51 | -3.23 | -10.48 | -- | -16.20 |
| ① — ③ | 0.07 | -1.49 | -1.55 | -1.70 | -2.46 | -2.49 | -- | -- |
| 同类排名 | 663/1090 | 987/1058 | 812/1006 | 986/1047 | 751/935 | 578/790 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.20 | 0.42 | 1.00 | -0.19 | 3.46 | -2.30 | -3.20 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 2.66 | 1.05 | 1.30 | 6.72 | -0.05 | -- |
| ① — ② | 0.65 | -2.24 | -0.05 | -1.49 | -3.26 | -2.25 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成琦 | 2024/04/26 | 11月25天 | 1.87 | 成琦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2023年1月3日起，担任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18 | 12 | 12 | 12 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | |
| 机构持有比例(%) | 14.69 | 24.19 | 99.80 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 85.31 | 75.81 | 0.20 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 58.97 | 0.27 | -- | -1.10 |
| 制造业 | 69.89 | 0.32 | -- | -6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.65 | 0.41 | -- | -0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 104.58 | 0.49 | -- | 0.14 |
| 合计 | 321.09 | 1.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 1.90 | 104.58 | 0.49% | 新晋 | -17.57 |
| 600483 | 福能股份 | 8.79 | 87.65 | 0.41% | 新晋 | 5.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.21 | 81.09 | 0.38% | 新晋 | -- |
| 00836 | 华润电力 | 3.40 | 59.44 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.90 | 58.97 | 0.27% | 新晋 | 2.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.10 | 55.40 | 0.26% | 新晋 | 2.84 |
| 600079 | 人福医药 | 0.62 | 14.50 | 0.07% | 新晋 | 1.07 |
| 合计 | -- | 20.92 | 461.63 | 2.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,541.50 | 16.47 | 5.09 |
| 金融债券 | 5,965.97 | 27.74 | 8.49 |
| 其中：政策性金融债 | 3,380.27 | 15.72 | -- |
| 可转换债券 | 1,007.54 | 4.68 | -10.94 |
| 中期票据 | 12,366.18 | 57.49 | 4.24 |
| 其他债券 | 1,604.35 | 7.46 | -- |
| 同业存单 | 990.33 | 4.60 | -9.43 |
| 合计 | 25,475.87 | 118.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230310 | 23进出10 | 30.00 | 3380.27 | 15.72 |
| 171135 | 20广东36 | 15.00 | 1604.35 | 7.46 |
| 242400007 | 24中信银行永续债01 | 15.00 | 1554.99 | 7.23 |
| 019733 | 24国债02 | 10.30 | 1049.68 | 4.88 |
| 102380876 | 23首钢MTN003 | 10.00 | 1048.16 | 4.87 |
| 基金名称 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015898)大成元合双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.12 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9784 |
