近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.19 | -0.03 | -1.26 | 0.06 | -2.30 | -3.20 | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -0.31 | -0.67 | 0.14 | -0.05 | -- | -- |
① — ② | -1.49 | 0.28 | -0.59 | -0.08 | -2.25 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱浩然 | 2023/04/19 | 1年6天 | -1.09 | 朱浩然,男,中国籍,11年证券从业经历,中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2022年5月17日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日至2020年11月27日任融通通启一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。 |
岳苗 | 2022/09/08 | 1年7月17天 | -5.34 | 岳苗,女,中国籍,10年证券从业经历,北京大学工程硕士。2012年9月至2015年6月任申万宏源股份有限公司研究所(机构业务部)中小市值分析师。2015年6月至2019年3月任光大永明资产管理股份有限公司权益投资部研究员。2019年4月加入大成基金管理有限公司,曾担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理,固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2021年11月29日起,担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 12 | 12 | 11 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.09 | 0.09 | 0.00 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.80 | 99.80 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.20 | 0.19 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 633.10 | 3.06 | -- | 1.14 |
制造业 | 2,702.86 | 13.07 | -- | 5.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.65 | 0.55 | -- | -0.54 |
合计 | 3,450.61 | 16.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601865 | 福莱特 | 11.23 | 319.94 | 1.55% | 新晋 | -12.23 |
688249 | 晶合集成 | 22.04 | 294.62 | 1.42% | -0.64 | 3.97 |
601899 | 紫金矿业 | 17.41 | 292.84 | 1.42% | 新晋 | 13.89 |
688008 | 澜起科技 | 6.37 | 292.54 | 1.41% | -0.43 | -4.54 |
603283 | 赛腾股份 | 3.45 | 263.68 | 1.27% | 新晋 | -19.65 |
002920 | 德赛西威 | 1.88 | 234.08 | 1.13% | -0.48 | 3.60 |
603296 | 华勤技术 | 2.83 | 234.04 | 1.13% | -0.17 | -7.99 |
000858 | 五粮液 | 1.41 | 216.45 | 1.05% | 新晋 | -3.00 |
002422 | 科伦药业 | 6.72 | 205.35 | 0.99% | -0.35 | -0.63 |
600938 | 中国海油 | 6.54 | 191.16 | 0.92% | 新晋 | 4.89 |
合计 | -- | 79.88 | 2,544.70 | 12.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,224.10 | 10.75 | 4.73 |
金融债券 | 8,291.19 | 40.08 | 25.31 |
可转换债券 | 123.83 | 0.60 | -- |
中期票据 | 12,400.58 | 59.95 | -29.18 |
合计 | 23,039.70 | 111.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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242380012 | 23厦门银行永续债01 | 10.00 | 1067.21 | 5.16 |
102380876 | 23首钢MTN003 | 10.00 | 1054.26 | 5.10 |
102380904 | 23锡产业MTN001(可持续挂钩) | 10.00 | 1053.09 | 5.09 |
102380915 | 23中建二局MTN001(科创票据) | 10.00 | 1050.88 | 5.08 |
102380891 | 23萧山交投MTN001 | 10.00 | 1047.28 | 5.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.02 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 0.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.9439 |