单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.63 0.87 -0.43 -5.21 -18.89 -23.37 30.67
基准收益率②% 1.51 1.49 1.49 1.51 6.00 6.00 6.00
① — ② 9.12 -0.62 -1.92 -6.72 -24.89 -29.37 24.67
业绩比较基准 年化收益率6%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王磊 2017/06/09 7年5月11天 66.34 王磊先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年5月至2012年10月任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司社保基金及机构投资部,任职于固定收益部。2013年6月7日至2016年3月25日任大成强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月17日至2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月8日至2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙蓓琳 2015/09/29 2017/06/15 1年8月16天 25.95
焦巍 2015/03/28 2015/09/30 6月2天 -9.44
李本刚 2014/05/14 2015/05/25 1年11天 192.90

大成灵活配置混合A大成灵活配置混合C基金总份额

大成灵活配置混合A大成灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3369350637214471
户均持有份额(万)0.950.980.951.29
机构持有比例(%)0.000.000.0037.27
个人持有比例(%)100.00100.00100.0062.73

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,356.48 15.27 -- 9.37
制造业 4,934.06 55.53 -- 8.42
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 32.74 0.37 -- -4.14
房地产业 398.62 4.49 -- 1.25
租赁和商务服务业 365.93 4.12 -- 2.63
科学研究和技术服务业 103.19 1.16 -- -0.25
卫生和社会工作 90.50 1.02 -- -0.67
合计 7,281.52 81.96 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 20.62 642.31 7.23% 0.13 5.11
002422 科伦药业 15.16 485.12 5.46% 1.45 -7.52
000408 藏格矿业 15.49 445.34 5.01% 新晋 9.11
002475 立讯精密 9.93 431.56 4.86% -0.13 -13.41
600048 保利发展 36.14 398.62 4.49% 新晋 -2.89
601001 晋控煤业 22.88 390.10 4.39% -2.36 -10.32
601888 中国中免 4.74 365.93 4.12% 新晋 3.24
000425 徐工机械 45.41 352.84 3.97% 新晋 -0.73
600188 兖矿能源 19.70 328.91 3.70% -0.54 -0.48
601138 工业富联 13.05 328.73 3.70% 新晋 -9.15
合计 -- 203.12 4,169.46 46.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -98.47
本期利润(万元) 849.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2672
期末基金资产净值(万元) 8,883.64
期末基金份额净值(元) 2.81