近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.63 | 0.87 | -0.43 | -5.21 | -18.89 | -23.37 | 30.67 |
基准收益率②% | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
① — ② | 9.12 | -0.62 | -1.92 | -6.72 | -24.89 | -29.37 | 24.67 |
业绩比较基准 | 年化收益率6% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王磊 | 2017/06/09 | 7年5月11天 | 66.34 | 王磊先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年5月至2012年10月任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司社保基金及机构投资部,任职于固定收益部。2013年6月7日至2016年3月25日任大成强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月17日至2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月8日至2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3369 | 3506 | 3721 | 4471 | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 1.29 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.27 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 62.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,356.48 | 15.27 | -- | 9.37 |
制造业 | 4,934.06 | 55.53 | -- | 8.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00 | -- | -3.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.74 | 0.37 | -- | -4.14 |
房地产业 | 398.62 | 4.49 | -- | 1.25 |
租赁和商务服务业 | 365.93 | 4.12 | -- | 2.63 |
科学研究和技术服务业 | 103.19 | 1.16 | -- | -0.25 |
卫生和社会工作 | 90.50 | 1.02 | -- | -0.67 |
合计 | 7,281.52 | 81.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000063 | 中兴通讯 | 20.62 | 642.31 | 7.23% | 0.13 | 5.11 |
002422 | 科伦药业 | 15.16 | 485.12 | 5.46% | 1.45 | -7.52 |
000408 | 藏格矿业 | 15.49 | 445.34 | 5.01% | 新晋 | 9.11 |
002475 | 立讯精密 | 9.93 | 431.56 | 4.86% | -0.13 | -13.41 |
600048 | 保利发展 | 36.14 | 398.62 | 4.49% | 新晋 | -2.89 |
601001 | 晋控煤业 | 22.88 | 390.10 | 4.39% | -2.36 | -10.32 |
601888 | 中国中免 | 4.74 | 365.93 | 4.12% | 新晋 | 3.24 |
000425 | 徐工机械 | 45.41 | 352.84 | 3.97% | 新晋 | -0.73 |
600188 | 兖矿能源 | 19.70 | 328.91 | 3.70% | -0.54 | -0.48 |
601138 | 工业富联 | 13.05 | 328.73 | 3.70% | 新晋 | -9.15 |
合计 | -- | 203.12 | 4,169.46 | 46.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -98.47 |
本期利润(万元) | 849.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2672 |
期末基金资产净值(万元) | 8,883.64 |
期末基金份额净值(元) | 2.81 |