基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.33 5.11 6.40 -8.67 -0.22 -16.95 -5.23
基准收益率②% 13.41 -0.41 2.36 -5.06 -8.37 -16.10 -8.21
① — ② -5.08 5.52 4.04 -3.61 8.15 -0.85 2.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2021/01/19 3年10月1天 -9.08 李博，工学硕士，多年证券从业经验。2009年8月至2010年8月就职于韩国SKTelecom首尔总部；2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员；2011年5月起加入大成基金管理有限公司，历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、大成景阳领先基金经理助理、大成内需增长基金经理助理、大成消费主题基金经理助理、大成灵活配置基金基金经理助理、新兴产业小组研究主管。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日任大成企业能力驱动混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成企业能力驱动混合A大成企业能力驱动混合C基金总份额

大成企业能力驱动混合A大成企业能力驱动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5096509836722811
户均持有份额(万)3.872.732.072.76
机构持有比例(%)63.9047.740.140.12
个人持有比例(%)36.1052.2699.8699.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22,407.41 6.58 -- 4.10
采矿业 216.38 0.06 -- -5.84
制造业 127,846.81 37.53 -- -9.58
交通运输、仓储和邮政业 1,357.02 0.40 -- -2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2,001.09 0.59 -- -3.92
房地产业 4,879.40 1.43 -- -1.81
租赁和商务服务业 4,214.14 1.24 -- -0.25
科学研究和技术服务业 10.49 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 145.66 0.04 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 1,470.65 0.43 -- -1.23
合计 164,549.05 48.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 449.84 29,795.82 8.75% -1.04 --
000333 美的集团 382.16 29,067.11 8.53% 2.57 -5.04
000651 格力电器 533.92 25,596.12 7.51% 2.48 -9.34
00883 中国海洋石油 1,393.39 24,402.11 7.16% -2.24 --
00762 中国联通 3,827.40 23,021.58 6.76% 新晋 --
002223 鱼跃医疗 481.53 18,432.78 5.41% 0.46 3.02
03690 美团-W 89.69 13,911.14 4.08% -0.17 --
300498 温氏股份 671.41 13,522.21 3.97% 0.14 -1.02
00763 中兴通讯 721.20 13,072.46 3.84% 0.83 --
00700 腾讯控股 28.72 11,513.75 3.38% 新晋 --
000063 中兴通讯 269.37 8,390.88 2.46% 0.46 5.11
600941 中国移动 17.48 1,918.01 0.56% 0.02 -3.29
600938 中国海油 7.20 216.38 0.06% -0.01 -7.28
合计 -- 8,873.31 212,860.35 62.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,030.40 3.53 1.35
合计 12,030.40 3.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240015 24附息国债15 120.00 12030.40 3.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -430.21
本期利润(万元) 1,822.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0815
期末基金资产净值(万元) 22,793.58
期末基金份额净值(元) 0.9516