基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.40 -8.67 -1.55 2.18 -0.22 -16.95 -5.23
基准收益率②% 2.36 -5.06 -3.18 -3.97 -8.37 -16.10 -8.21
① — ② 4.04 -3.61 1.63 6.15 8.15 -0.85 2.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2021/01/19 3年3月8天 -12.75 李博，工学硕士，多年证券从业经验。2009年8月至2010年8月就职于韩国SKTelecom首尔总部；2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员；2011年5月起加入大成基金管理有限公司，历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、大成景阳领先基金经理助理、大成内需增长基金经理助理、大成消费主题基金经理助理、大成灵活配置基金基金经理助理、新兴产业小组研究主管。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日任大成企业能力驱动混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成企业能力驱动混合A大成企业能力驱动混合C基金总份额

大成企业能力驱动混合A大成企业能力驱动混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5098367228113032
户均持有份额(万)2.732.072.762.68
机构持有比例(%)47.740.140.120.11
个人持有比例(%)52.2699.8699.8899.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,002.01 5.17 -- 2.20
采矿业 2,745.83 0.89 -- -5.65
制造业 124,104.81 40.11 -- -6.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 559.43 0.18 -- -3.39
建筑业 0.22 0.00 -- -1.65
批发和零售业 16.98 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 4,863.07 1.57 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1,902.11 0.61 -- -4.24
金融业 2,886.29 0.93 -- -3.87
房地产业 4,948.64 1.60 -- -0.66
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.55 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 825.96 0.27 -- -1.39
文化、体育和娱乐业 3,301.77 1.07 -- -1.25
合计 162,178.40 52.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 1,761.57 28,936.76 9.35% 0.55 --
00941 中国移动 472.09 28,631.41 9.25% -0.16 --
000333 美的集团 284.12 18,246.21 5.90% 新晋 8.59
000651 格力电器 410.59 16,140.29 5.22% 1.11 3.41
600519 贵州茅台 8.18 13,936.19 4.50% -0.14 1.11
002078 太阳纸业 937.63 13,651.88 4.41% 0.50 12.55
600031 三一重工 846.01 12,334.83 3.99% -0.83 9.66
03690 美团-W 134.29 11,784.22 3.81% -0.55 --
300498 温氏股份 611.34 11,615.47 3.75% -0.66 1.11
00763 中兴通讯 431.88 6,107.72 1.97% -0.86 --
000063 中兴通讯 200.20 5,603.60 1.81% -1.99 4.34
600941 中国移动 17.60 1,861.81 0.60% 0.39 -0.44
600938 中国海油 7.20 210.47 0.07% -0.44 6.46
合计 -- 6,122.70 169,060.86 54.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,027.44 1.62 0.62
合计 5,027.44 1.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240002 24附息国债02 50.00 5027.44 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.38
本期利润(万元) 659.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0486
期末基金资产净值(万元) 11,578.69
期末基金份额净值(元) 0.8357