近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.98 | 8.33 | 5.11 | 6.40 | 19.98 | -0.22 | -16.95 |
| 基准收益率②% | -1.25 | 13.41 | -0.41 | 2.36 | 14.17 | -8.37 | -16.10 |
| ① — ② | 0.27 | -5.08 | 5.52 | 4.04 | 5.81 | 8.15 | -0.85 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 2021/01/19 | 4年2月28天 | -4.25 | 李博，工学硕士，多年证券从业经验。2009年8月至2010年8月就职于韩国SKTelecom首尔总部；2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员；2011年5月起加入大成基金管理有限公司，历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、大成景阳领先基金经理助理、大成内需增长基金经理助理、大成消费主题基金经理助理、大成灵活配置基金基金经理助理、新兴产业小组研究主管。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日任大成企业能力驱动混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5028 | 5096 | 5098 | 3672 | |
| 户均持有份额(万) | 2.31 | 3.87 | 2.73 | 2.07 | |
| 机构持有比例(%) | 37.57 | 63.90 | 47.74 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 62.43 | 36.10 | 52.26 | 99.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15,425.49 | 5.10 | -- | 3.03 |
| 采矿业 | 212.49 | 0.07 | -- | -4.33 |
| 制造业 | 103,967.50 | 34.40 | -- | -11.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,025.39 | 0.34 | -- | -2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 908.89 | 0.30 | -- | -2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.70 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 房地产业 | 5,169.01 | 1.71 | -- | -0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,050.28 | 0.35 | -- | -1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 127,779.86 | 42.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 425.39 | 30,174.90 | 9.98% | 1.23 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 393.86 | 29,626.18 | 9.80% | 1.27 | -0.64 |
| 000651 | 格力电器 | 612.78 | 27,850.85 | 9.22% | 1.71 | 3.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,455.09 | 25,763.66 | 8.53% | 1.37 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 3,656.80 | 25,025.08 | 8.28% | 1.52 | -- |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 379.00 | 13,829.53 | 4.58% | -0.83 | -7.69 |
| 00763 | 中兴通讯 | 541.02 | 12,199.50 | 4.04% | 0.20 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 27.18 | 10,494.71 | 3.47% | 0.09 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111.04 | 8,472.98 | 2.80% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 55.28 | 7,765.31 | 2.57% | -1.51 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 7.20 | 212.49 | 0.07% | 0.01 | -3.54 |
| 合计 | -- | 7,664.64 | 191,415.19 | 63.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,981.93 | 1.65 | -1.88 |
| 合计 | 4,981.93 | 1.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 249965 | 24贴现国债65 | 50.00 | 4981.93 | 1.65 |
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 192.19 |
| 本期利润(万元) | -422.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,930.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9423 |
