基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.62 -3.95 5.47 6.27 6.15 3.28 --
基准收益率②% -5.28 -4.03 5.48 -4.38 -1.80 5.95 --
① — ② 0.66 0.08 -0.01 10.65 7.95 -2.67 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐炜中 2020/02/03 6年3月9天 1.91 齐炜中，男，中国籍，13年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、行业研究主管，现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日，担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成消费主题混合A大成消费主题混合C基金总份额

大成消费主题混合A大成消费主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1015112910479214995
户均持有份额(万)0.480.462.090.50
机构持有比例(%)46.2673.6987.6790.73
个人持有比例(%)53.7426.3112.339.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,094.95 12.84 -- 10.84
采矿业 20.82 0.05 -- -4.75
制造业 27,438.02 69.16 -- 21.52
批发和零售业 3,339.44 8.42 -- 6.91
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 712.95 1.80 -- 0.19
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 36,613.01 92.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 52.29 3,992.34 10.06% 0.65 5.46
300761 立华股份 191.15 3,769.45 9.50% -0.24 7.33
300236 上海新阳 49.89 3,664.88 9.24% 0.09 15.04
002475 立讯精密 57.57 2,836.02 7.15% -2.33 30.63
003006 百亚股份 135.42 2,352.16 5.93% -3.73 0.70
605507 国邦医药 79.29 2,060.75 5.19% 新晋 -7.73
002223 鱼跃医疗 60.36 2,046.20 5.16% 新晋 -7.48
601933 永辉超市 527.31 1,987.96 5.01% 新晋 0.16
001221 悍高集团 28.81 1,973.40 4.97% 新晋 2.14
603087 甘李药业 24.88 1,592.32 4.01% 新晋 -6.17
合计 -- 1,206.97 26,275.48 66.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.86
本期利润(万元) -290.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.078
期末基金资产净值(万元) 6,108.99
期末基金份额净值(元) 1.9502