近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.73 | 0.41 | 1.56 | 3.62 | 5.66 | 41.68 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | -- |
| 同类排名 | 667/907 | 682/897 | 524/892 | 646/897 | 474/876 | 373/784 | 265/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 1.80 | 2.04 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 1.45 | 1.69 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾婷婷 | 2024/09/19 | 7月1天 | 0.86 | 曾婷婷，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日，担任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2022年3月5日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2021年12月23日，担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2022年3月5日，担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月5日至2022年3月5日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年5月30日，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2024年5月30日，担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 52864.77 | 83702.17 | 68809.95 | 43929.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 73.21 | 68.92 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 26.79 | 31.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 14,862.48 | 51.10 | 33.07 |
| 合计 | 14,862.48 | 51.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 20.00 | 1992.32 | 6.85 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 20.00 | 1985.28 | 6.83 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 20.00 | 1984.44 | 6.82 |
| 112419442 | 24恒丰银行CD442 | 20.00 | 1984.22 | 6.82 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 20.00 | 1968.42 | 6.77 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 10.00 | 994.31 | 3.42 |
| 112406361 | 24交通银行CD361 | 10.00 | 992.85 | 3.41 |
| 112470338 | 24宁波银行CD154 | 10.00 | 992.53 | 3.41 |
| 112420252 | 24广发银行CD252 | 10.00 | 984.26 | 3.38 |
| 112412152 | 24北京银行CD152 | 10.00 | 983.84 | 3.38 |
| 基金名称 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519898)大成现金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金主要投资于以下金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.69 |
| 本期利润(万元) | 6.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,171.89 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
