近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.16 | 0.70 | 0.35 | 1.21 | 2.66 | 3.22 | 3.79 |
基准收益率②% | -0.17 | 0.50 | -0.71 | 0.22 | -0.77 | -1.03 | -0.03 |
① — ② | 1.33 | 0.20 | 1.06 | 0.99 | 3.43 | 4.25 | 3.82 |
业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘传毅 | 2023/12/07 | 4月20天 | 2.21 | 刘传毅,男,中国籍,7年证券从业经历,北京大学工程硕士。2016年6月至2019年5月任浙商银行金融市场部交易员。2019年5月至2020年6月任厦门银行资金营运中心高级交易员。2020年7月至2023年9月任江苏张家港农村商业银行金融市场部副总经理。2023年9月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2023年12月7日任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 174 | 179 | 191 | 202 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 55,235.07 | 17.24 | 5.61 |
金融债券 | 330,025.75 | 103.01 | 4.51 |
其中:政策性金融债 | 330,025.75 | 103.01 | 4.51 |
合计 | 385,260.82 | 120.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220207 | 22国开07 | 810.00 | 82323.89 | 25.69 |
160213 | 16国开13 | 640.00 | 66523.73 | 20.76 |
230202 | 23国开02 | 630.00 | 63947.01 | 19.96 |
220202 | 22国开02 | 280.00 | 28231.40 | 8.81 |
230018 | 23附息国债18 | 270.00 | 27385.89 | 8.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.03 |
本期利润(万元) | 0.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 4.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0995 |