基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.58 5.38 7.91 -7.50 -5.28 -11.01 49.47
基准收益率②% 13.54 0.39 1.62 -4.86 -9.03 -15.78 -10.29
① — ② -6.96 4.99 6.29 -2.64 3.75 4.77 59.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2021/02/09 3年9月11天 39.51 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成产业趋势混合A大成产业趋势混合C基金总份额

大成产业趋势混合A大成产业趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)31135264362985333034
户均持有份额(万)2.022.632.422.59
机构持有比例(%)20.1726.5623.7632.23
个人持有比例(%)79.8373.4476.2467.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,236.60 12.61 -- 6.71
制造业 53,276.75 41.38 -- -5.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 583.58 0.45 -- -2.80
批发和零售业 338.54 0.26 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 238.28 0.19 -- -4.32
金融业 151.00 0.12 -- -6.12
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
合计 70,835.24 55.02 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 752.70 12,073.38 9.38% 0.29 7.83
02600 中国铝业 1,763.80 9,829.77 7.64% 0.74 --
01818 招金矿业 758.85 9,429.98 7.32% -0.23 --
01138 中远海能 1,028.20 8,780.78 6.82% -0.84 --
601899 紫金矿业 472.85 8,577.50 6.66% -0.56 -8.16
000683 远兴能源 1,263.34 8,514.93 6.61% -1.39 -4.98
600378 昊华科技 236.19 7,499.02 5.83% 0.36 3.49
000807 云铝股份 491.43 7,268.28 5.65% 0.31 -3.43
00268 金蝶国际 805.50 6,537.53 5.08% 新晋 --
002149 西部材料 382.56 5,769.03 4.48% 0.18 7.13
601600 中国铝业 69.68 620.15 0.48% 新晋 -7.25
合计 -- 8,025.10 84,900.35 65.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,964.77
本期利润(万元) 5,699.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0923
期末基金资产净值(万元) 94,136.33
期末基金份额净值(元) 1.5271