基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.91 -7.50 0.94 -4.30 -5.28 -11.01 49.47
基准收益率②% 1.62 -4.86 -3.48 -4.33 -9.03 -15.78 -10.29
① — ② 6.29 -2.64 4.42 0.03 3.75 4.77 59.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2021/02/09 3年2月18天 46.53 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成产业趋势混合A大成产业趋势混合C基金总份额

大成产业趋势混合A大成产业趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)26436298533303423854
户均持有份额(万)2.632.422.592.68
机构持有比例(%)26.5623.7632.2321.48
个人持有比例(%)73.4476.2467.7778.52

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,411.80 15.27 -- 8.73
制造业 48,834.15 42.83 -- -3.36
批发和零售业 0.04 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 504.97 0.44 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 0.00 -- -4.85
合计 66,751.43 58.54 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 737.66 10,828.90 9.50% -0.26 17.32
601899 紫金矿业 576.38 9,694.71 8.50% 2.37 15.99
600378 昊华科技 260.64 8,614.14 7.56% 0.77 3.27
000807 云铝股份 552.96 7,630.87 6.69% 1.37 10.52
01818 招金矿业 763.25 7,348.24 6.45% 新晋 --
000683 远兴能源 1,259.55 7,179.45 6.30% -0.65 18.44
02600 中国铝业 1,593.40 7,179.15 6.30% 2.04 --
01138 中远海能 940.40 6,913.93 6.06% 1.50 --
002149 西部材料 382.56 5,987.09 5.25% 0.11 -2.41
00268 金蝶国际 666.70 5,336.82 4.68% -1.06 --
600026 中远海能 10.49 176.55 0.15% 0.04 -3.73
合计 -- 7,743.99 76,889.85 67.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,983.59
本期利润(万元) 5,380.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0833
期末基金资产净值(万元) 86,425.79
期末基金份额净值(元) 1.3597