基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.38 5.97 -0.26 4.45 23.88 -0.02 -18.81
基准收益率②% -0.46 13.32 1.76 0.52 14.17 -8.37 -16.10
① — ② 1.84 -7.35 -2.02 3.93 9.71 8.35 -2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2019/12/24 6年1月10天 133.63 刘旭，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优势企业混合A大成优势企业混合C基金总份额

大成优势企业混合A大成优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2518821423053773312182
户均持有份额(万)0.340.480.931.01
机构持有比例(%)67.1974.8774.5964.04
个人持有比例(%)32.8125.1325.4135.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,351.06 1.51 -- -0.39
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 225,245.03 53.69 -- 6.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 738.75 0.18 -- -1.62
批发和零售业 26.31 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 14.10 0.00 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 262.75 0.06 -- -5.20
科学研究和技术服务业 3.94 0.00 -- -1.66
合计 232,652.27 55.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 494.84 38,671.36 9.22% -0.11 -0.48
002595 豪迈科技 450.00 38,029.53 9.06% 1.71 -4.08
00941 中国移动 503.40 37,147.43 8.85% -1.15 --
600690 海尔智家 1,047.41 27,326.80 6.51% 1.87 -4.27
600660 福耀玻璃 340.58 22,059.43 5.26% -1.11 -7.21
00700 腾讯控股 39.22 21,219.15 5.06% -0.75 --
00883 中国海洋石油 910.60 17,518.66 4.18% -0.10 --
600741 华域汽车 751.87 15,037.31 3.58% -0.63 -8.24
300750 宁德时代 37.25 13,681.43 3.26% -0.16 -5.07
600352 浙江龙盛 1,148.35 12,241.45 2.92% 新晋 28.40
合计 -- 5,723.52 242,932.55 57.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,025.99 1.91 -0.29
可转换债券 8.04 0.00 0.00
合计 8,034.03 1.91 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250019 25附息国债19 80.00 8025.99 1.91
118034 晶能转债 0.07 8.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,774.50
本期利润(万元) 1,843.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0326
期末基金资产净值(万元) 122,654.10
期末基金份额净值(元) 2.3452