基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.97 -0.26 4.45 1.15 23.88 -0.02 -18.81
基准收益率②% 13.32 1.76 0.52 -1.25 14.17 -8.37 -16.10
① — ② -7.35 -2.02 3.93 2.40 9.71 8.35 -2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2019/12/24 5年11月11天 136.04 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优势企业混合A大成优势企业混合C基金总份额

大成优势企业混合A大成优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2518821423053773312182
户均持有份额(万)0.340.480.931.01
机构持有比例(%)67.1974.8774.5964.04
个人持有比例(%)32.8125.1325.4135.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,104.66 1.28 -- -0.56
采矿业 3,072.20 0.64 -- -4.87
制造业 234,870.18 49.15 -- 2.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 740.38 0.15 -- -1.58
批发和零售业 29.15 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 14.49 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 293.45 0.06 -- -6.73
房地产业 1,745.46 0.37 -- -1.51
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 246,873.52 51.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 619.50 47,792.45 10.00% 1.60 --
000333 美的集团 613.76 44,595.90 9.33% 1.47 8.09
002595 豪迈科技 592.72 35,118.53 7.35% 1.54 3.70
600660 福耀玻璃 414.37 30,418.98 6.37% 2.34 -4.34
00700 腾讯控股 45.86 27,759.32 5.81% 2.22 --
600690 海尔智家 874.66 22,155.07 4.64% 1.85 5.11
00883 中国海洋石油 1,177.90 20,475.60 4.28% 0.16 --
600741 华域汽车 982.24 20,135.99 4.21% 1.25 -2.35
00762 中国联通 2,420.80 19,581.86 4.10% 0.60 --
300750 宁德时代 40.64 16,338.37 3.42% 新晋 -3.39
06690 海尔智家 43.78 1,012.85 0.21% 0.06 --
合计 -- 7,826.23 285,384.92 59.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,523.92 2.20 --
可转换债券 7.86 0.00 0.00
合计 10,531.78 2.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250013 25附息国债13 105.00 10523.92 2.20
118034 晶能转债 0.07 7.86 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,775.61
本期利润(万元) 9,759.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1293
期末基金资产净值(万元) 149,307.30
期末基金份额净值(元) 2.3133