基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.49 -6.50 -2.02 3.63 -0.02 -18.81 24.24
基准收益率②% 2.36 -5.06 -3.18 -3.97 -8.37 -16.10 -3.80
① — ② 5.13 -1.44 1.16 7.60 8.35 -2.71 28.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2019/12/24 4年4月3天 89.35 刘旭，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优势企业混合A大成优势企业混合C基金总份额

大成优势企业混合A大成优势企业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)121821032177596490
户均持有份额(万)1.011.210.661.56
机构持有比例(%)64.0471.6836.8266.52
个人持有比例(%)35.9628.3263.1833.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.74 0.00 -- -6.54
制造业 90,452.11 53.30 -- 7.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,579.78 2.70 -- -0.87
建筑业 2.21 0.00 -- -1.65
批发和零售业 53.21 0.03 -- -1.89
交通运输、仓储和邮政业 2,424.52 1.43 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 164.82 0.10 -- -4.75
房地产业 2,073.81 1.22 -- -1.04
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 5.48 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 17.42 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 24.39 0.01 -- -1.65
合计 99,805.84 58.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 211.23 13,565.19 7.99% -1.10 8.59
002595 豪迈科技 335.78 11,990.70 7.07% -1.82 14.63
000651 格力电器 303.50 11,930.42 7.03% -0.88 3.41
600519 贵州茅台 6.57 11,188.05 6.59% 新晋 1.11
00941 中国移动 164.10 9,952.37 5.86% -2.71 --
000063 中兴通讯 352.34 9,861.86 5.81% -1.74 4.34
00883 中国海洋石油 522.10 8,576.37 5.05% -0.42 --
002884 凌霄泵业 370.41 7,111.85 4.19% -1.53 17.94
600031 三一重工 368.21 5,368.47 3.16% -1.35 9.66
603279 景津装备 262.61 5,299.43 3.12% -2.05 13.31
合计 -- 2,896.85 94,844.71 55.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.04 0.00 -0.01
合计 7.04 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 0.07 7.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -225.47
本期利润(万元) 2,657.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1568
期末基金资产净值(万元) 40,190.74
期末基金份额净值(元) 1.8179