基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 1.10 1.21 0.67 2.66 2.90 3.72
基准收益率②% 0.55 0.94 0.95 0.81 2.94 2.71 3.66
① — ② -0.17 0.16 0.26 -0.14 -0.28 0.19 0.06
业绩比较基准 彭博农发行债券1-3年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范昕 2024/09/25 1月25天 0.16 范昕，女，中国籍，7年证券从业经历，麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。自2024年9月25日起，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘传毅 2024/01/09 2024/09/27 8月18天 2.98
方锐 2020/09/07 2024/03/08 3年6月1天 12.32
方孝成 2021/03/29 2022/05/19 1年1月21天 4.57
韩笑 2020/06/24 2020/09/10 2月16天 0.13

大成彭博农发债1-3年指数A大成彭博农发债1-3年指数C大成彭博农发债1-3年指数D基金总份额

大成彭博农发债1-3年指数A大成彭博农发债1-3年指数C大成彭博农发债1-3年指数D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)553593660755
户均持有份额(万)9.2550.3360.4254.10
机构持有比例(%)97.5299.1399.0899.31
个人持有比例(%)2.480.870.920.69

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,619.86 124.10 8.98
其中：政策性金融债 6,619.86 124.10 8.98
合计 6,619.86 124.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230413 23农发13 20.00 2023.89 37.94
160408 16农发08 10.00 1043.27 19.56
230404 23农发04 10.00 1028.13 19.27
240403 24农发03 10.00 1018.19 19.09
240413 24农发13 10.00 1000.95 18.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.63
本期利润(万元) 19.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 5,302.99
期末基金份额净值(元) 1.0369