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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.19 | 0.96 | -0.33 | 2.09 | 4.91 | 3.15 | 2.11 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.31 | -0.10 | 0.86 | -0.14 | -0.07 | 1.09 | 1.60 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑欣 | 2024/01/17 | 1年10月18天 | 5.64 | 郑欣，女，中国籍，8年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。CFA。2016年7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究主管兼基金经理、固定收益投资决策委员会委员。2020年10月19日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理助理。自2021年11月26日起至2024年12月31日，担任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月25日起，担任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起，担任大成景乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成景悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任大成惠福纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
大成惠福纯债债券A大成惠福纯债债券C基金总份额
大成惠福纯债债券A大成惠福纯债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 201 | 202 | 198 | 199 | |
| 户均持有份额(万) | 148.22 | 162.39 | 150.48 | 149.73 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,481.79 | 7.15 | -3.13 |
| 金融债券 | 30,037.23 | 86.54 | -32.22 |
| 其中：政策性金融债 | 26,486.84 | 76.31 | 8.91 |
| 同业存单 | 1,998.38 | 5.76 | -- |
| 合计 | 34,517.40 | 99.45 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 70.00 | 7176.30 | 20.68 |
| 230203 | 23国开03 | 60.00 | 6256.03 | 18.02 |
| 250203 | 25国开03 | 50.00 | 4939.62 | 14.23 |
| 230208 | 23国开08 | 30.00 | 3090.32 | 8.90 |
| 2420018 | 24北京银行03 | 30.00 | 3045.48 | 8.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.34 |
| 本期利润(万元) | -64.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,708.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.165 |
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- 大成沪深300指数C
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- 大成品质医疗股票C
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- 大成科创主题混合(LOF)C
- 大成中国优势混合A
- 大成中国优势混合C
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- 大成景泽中短债债券C
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- 大成弘远回报一年持有混合C
- 大成弘远回报一年持有混合D
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- 大成元合双利债券C
- 大成惠昭一年定开债
- 大成消费机遇混合A
- 大成消费机遇混合C
- 大成红利优选一年持有混合A
- 大成红利优选一年持有混合C
- 大成中证同业存单AAA指数7天
- 大成景宁一年定开债
- 大成慧心优选一年持有混合A
- 大成慧心优选一年持有混合C
- 大成盛享一年持有混合A
- 大成盛享一年持有混合C
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- 大成新兴活力混合C
- 大成均衡增长混合A
- 大成均衡增长混合C
- 大成颐禧积极养老五年持有混合
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- 大成至诚鑫选混合C
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- 大成锐见未来混合C
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- 大成景信债券C
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- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
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- 大成元丰多利债C
- 大成景熙利率债债券A
- 大成景熙利率债债券C
- 大成至信回报三年定开混合
- 大成红利汇聚混合A
- 大成红利汇聚混合C
- 大成成长领航一年持有混合A
- 大成成长领航一年持有混合C
- 大成中证A50ETF指数
- 大成中证工程机械ETF
- 大成元辰招利债券A
- 大成元辰招利债券C
- 大成元辰招利债券D
- 大成景朔利率债债券A
- 大成景朔利率债债券C
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- 大成聚鑫债券A
- 大成聚鑫债券C
- 大成中证A50ETF联接A
- 大成中证A50ETF联接C
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- 大成卓远视野混合A
- 大成卓远视野混合C
- 大成中证芯片产业指数A
- 大成中证芯片产业指数C
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- 大成中证500指数A
- 大成中证500指数C
- 大成领先动力混合A
- 大成领先动力混合C
- 大成稳康6个月持有债券A
- 大成稳康6个月持有债券C
- 大成稳康6个月持有债券E
- 大成中证A500ETF
- 大成中证A500ETF联接A
- 大成中证A500ETF联接C
- 大成中证A500ETF联接E
- 大成中证A500ETF联接Y
- 大成兴远启航混合A
- 大成兴远启航混合C
- 大成添鑫债券A
- 大成添鑫债券C
- 大成深证基准做市信用债ETF指数
- 大成景苏利率债债券A
- 大成景苏利率债债券C
- 大成元鸿锦利债券A
- 大成元鸿锦利债券C
- 大成深证100ETF
- 大成上证科创板综合指数增强A
- 大成上证科创板综合指数增强C
- 大成中证全指自由现金流ETF
- 大成港股通机遇混合A
- 大成港股通机遇混合C
- 大成北证50成份指数A
- 大成北证50成份指数C
- 大成睿浦智选三个月持有混合
- 大成至臻回报混合A
- 大成至臻回报混合C
- 大成恒生医疗保健ETF联接A
- 大成恒生医疗保健ETF联接C
- 大成中证全指自由现金流ETF联接A
- 大成中证全指自由现金流ETF联接C
- 大成洞察优势混合
- 大成创业板人工智能ETF
- 大成创优鑫选混合A
- 大成创优鑫选混合C
- 大成创业板50ETF
- 大成中证AAA科技创新公司债ETF
- 大成创业板人工智能ETF联接A
- 大成创业板人工智能ETF联接C
- 大成多元配置三个月持有混合A
- 大成多元配置三个月持有混合C
- 大成元享臻利债券A
- 大成元享臻利债券C
- 大成创业板50ETF联接A
- 大成创业板50ETF联接C
- 大成创业板50ETF联接E