基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.90 -7.72 -10.46 0.14 -13.27 -6.86 --
基准收益率②% 2.36 -5.06 -3.18 -3.97 -8.37 -- --
① — ② -7.26 -2.66 -7.28 4.11 -4.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏庆国 2022/07/28 1年8月28天 -23.95 魏庆国，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年至2013年任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优质精选混合A大成优质精选混合C基金总份额

大成优质精选混合A大成优质精选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)400473627--
户均持有份额(万)1.111.151.09--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,500.92 11.92 -- 5.38
制造业 11,307.89 53.92 -- 7.73
交通运输、仓储和邮政业 525.33 2.50 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,693.00 8.07 -- 3.22
金融业 2,673.98 12.75 -- 7.95
租赁和商务服务业 210.66 1.00 -- 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.00 -- -0.57
合计 18,912.18 90.16 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 170.36 1,417.40 6.76% 新晋 18.17
600036 招商银行 40.11 1,291.54 6.16% 新晋 7.13
000725 京东方A 313.44 1,272.57 6.07% 1.20 9.09
688012 中微公司 8.07 1,205.13 5.75% 新晋 -14.75
601939 建设银行 137.31 943.32 4.50% 新晋 5.43
601600 中国铝业 124.84 923.85 4.40% 新晋 2.49
600256 广汇能源 117.09 871.15 4.15% 新晋 -3.50
300395 菲利华 21.91 648.54 3.09% -1.53 -9.69
002517 恺英网络 58.85 648.53 3.09% 新晋 -12.48
600549 厦门钨业 32.72 638.37 3.04% 新晋 -0.71
合计 -- 1,024.70 9,860.40 47.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -36.53
本期利润(万元) -15.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 324.65
期末基金份额净值(元) 0.7682