近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.88 | -2.49 | -8.75 | 0.55 | -3.34 | -26.52 | -0.76 |
基准收益率②% | 2.47 | -4.70 | -2.70 | -3.05 | -6.84 | -14.56 | -0.64 |
① — ② | 1.41 | 2.21 | -6.05 | 3.60 | 3.50 | -11.96 | -0.12 |
业绩比较基准 | 天相280指数*70%+中债综合指数*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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齐炜中 | 2021/06/21 | 2年10月5天 | -20.78 | 齐炜中,男,中国籍,10年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年2月3日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
赵蓬 | 2023/08/04 | 8月22天 | -5.25 | 赵蓬,男,中国国籍,北京大学经济学硕士。2015年7月至2015年10月任深圳盈信资管有限公司投资部投资经理。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员兼基金经理助理,任研究部基金经理。具有基金从业资格。自2023年8月4日起,担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。 |
黄涛 | 2024/01/03 | 3月23天 | 6.29 | 黄涛,男,中国籍,同济大学工学硕士。2018年7月至2019年3月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年5月至2021年3月任招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2024年1月3日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张家旺 | 2021/11/29 | 2023/12/27 | 2年28天 | -31.18 |
王帅 | 2021/12/01 | 2023/07/25 | 1年7月24天 | -21.34 |
朱倩 | 2021/11/29 | 2023/07/25 | 1年7月26天 | -21.47 |
侯春燕 | 2015/12/09 | 2021/06/22 | 5年6月13天 | 56.08 |
支兆华 | 2013/11/25 | 2015/12/09 | 2年14天 | 31.84 |
施永辉 | 2006/01/21 | 2013/11/25 | 7年10月4天 | 162.26 |
王加英 | 2004/06/03 | 2006/01/21 | 1年7月18天 | 1.26 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 110125 | 112785 | 115523 | 118982 | |
户均持有份额(万) | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.43 | |
机构持有比例(%) | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | |
个人持有比例(%) | 99.55 | 99.56 | 99.57 | 99.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7,887.83 | 6.57 | -- | 3.60 |
采矿业 | 6,463.97 | 5.39 | -- | -1.15 |
制造业 | 73,943.80 | 61.61 | -- | 15.42 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,321.15 | 10.27 | -- | 7.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,571.79 | 2.98 | -- | -1.87 |
金融业 | 4,089.59 | 3.41 | -- | -1.39 |
房地产业 | 145.77 | 0.12 | -- | -2.14 |
租赁和商务服务业 | 0.62 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 108,427.66 | 90.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 6.52 | 11,104.10 | 9.25% | -0.44 | -0.58 |
600150 | 中国船舶 | 298.29 | 11,036.66 | 9.20% | 0.18 | 5.73 |
601872 | 招商轮船 | 1,202.32 | 9,570.47 | 7.97% | 1.73 | 11.36 |
300761 | 立华股份 | 374.90 | 7,887.83 | 6.57% | -0.93 | 4.52 |
000063 | 中兴通讯 | 269.88 | 7,553.94 | 6.29% | -1.78 | -0.39 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.61 | 6,926.67 | 5.77% | 1.21 | -1.57 |
600893 | 航发动力 | 160.19 | 5,440.05 | 4.53% | 新晋 | 0.96 |
600019 | 宝钢股份 | 691.26 | 4,589.97 | 3.82% | 新晋 | 9.60 |
600887 | 伊利股份 | 157.15 | 4,384.36 | 3.65% | -1.85 | -2.11 |
002311 | 海大集团 | 88.92 | 3,921.37 | 3.27% | -1.22 | 14.37 |
合计 | -- | 3,274.04 | 72,415.42 | 60.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0.25% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,664.74 |
本期利润(万元) | 4,464.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 |
期末基金资产净值(万元) | 119,664.26 |
期末基金份额净值(元) | 0.7604 |