基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.31 0.36 0.00 -1.94 -3.80 -3.78 -9.39
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.37 1.39
① — ② -4.69 -0.01 -0.37 -2.32 -5.30 -5.15 -10.78
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李绍 2021/10/21 3年30天 -12.16 李绍，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月30日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年5月30日，担任大成上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏高 2020/09/18 2022/10/25 2年1月7天 -15.75
黎新平 2017/03/18 2020/09/30 3年6月12天 -2.59
石国武 2015/09/23 2017/03/18 1年5月25天 -3.30

大成绝对收益混合A大成绝对收益混合C基金总份额

大成绝对收益混合A大成绝对收益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)573609655699
户均持有份额(万)3.853.627.738.67
机构持有比例(%)85.2085.1992.7093.81
个人持有比例(%)14.8014.817.306.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.40 1.37 -- -1.11
采矿业 61.53 2.26 -- -3.64
制造业 1,226.56 44.97 -- -2.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.63 3.80 -- 0.55
建筑业 19.20 0.70 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 60.58 2.22 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 214.19 7.85 -- 3.34
金融业 371.48 13.62 -- 7.38
房地产业 5.52 0.20 -- -3.04
租赁和商务服务业 17.85 0.65 -- -0.84
科学研究和技术服务业 68.26 2.50 -- 1.09
卫生和社会工作 1.34 0.05 -- -1.64
文化、体育和娱乐业 17.90 0.66 -- -1.00
合计 2,205.44 80.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.58 27.81 1.02% 新晋 -9.34
300274 阳光电源 0.26 25.89 0.95% 新晋 -10.06
601398 工商银行 4.15 25.65 0.94% 0.01 -2.79
000725 京东方A 5.72 25.57 0.94% 0.10 5.67
300573 兴齐眼药 0.23 24.65 0.90% 新晋 -6.97
688012 中微公司 0.15 24.60 0.90% 新晋 15.75
000001 平安银行 1.97 24.05 0.88% 新晋 -3.09
601336 新华保险 0.50 23.21 0.85% 新晋 -0.75
600909 华安证券 3.82 22.81 0.84% 新晋 7.45
600999 招商证券 1.17 22.74 0.83% 新晋 -2.04
合计 -- 18.55 246.98 9.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.53
本期利润(万元) -72.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 1,556.79
期末基金份额净值(元) 0.7289