基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.27 -2.38 2.12 -1.70 14.61 -11.85 -11.59
基准收益率②% 11.38 1.84 0.59 -0.74 13.58 -6.78 -13.65
① — ② 14.89 -4.22 1.53 -0.96 1.03 -5.07 2.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2023/06/01 2年6月3天 20.28 王晶晶，女，中国籍，17年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、股票投资部基金经理，现任研究部总监助理。自2021年12月23日起，担任大成新能源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月14日至2025年1月9日，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日至2024年6月20日，担任大成成长进取混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任大成创新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于威业 2024/01/03 2025/11/03 1年10月 45.18
谢家乐 2021/08/03 2023/06/08 1年10月5天 -9.45

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C基金总份额

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1285144016461815
户均持有份额(万)1.741.701.651.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 295.04 0.69 -- -1.15
采矿业 606.82 1.42 -- -4.09
制造业 27,048.00 63.26 -- 16.74
批发和零售业 4.95 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 599.45 1.40 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 5.72 0.01 -- -6.78
科学研究和技术服务业 4.63 0.01 -- -1.69
合计 28,564.61 66.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.02 4,430.04 10.36% 0.82 -3.39
600732 爱旭股份 224.57 3,673.91 8.59% 新晋 -17.56
00700 腾讯控股 5.60 3,389.71 7.93% 2.58 --
002595 豪迈科技 47.29 2,801.87 6.55% -2.26 4.02
300274 阳光电源 14.93 2,418.36 5.66% 新晋 -6.77
00425 敏实集团 76.80 2,371.35 5.55% -2.93 --
002262 恩华药业 74.48 2,025.86 4.74% 新晋 -2.99
603606 东方电缆 18.32 1,294.12 3.03% 新晋 -8.58
03898 时代电气 28.16 1,100.37 2.57% 新晋 --
002738 中矿资源 20.16 997.92 2.33% 新晋 10.61
合计 -- 521.33 24,503.51 57.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 207.81
本期利润(万元) 439.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2237
期末基金资产净值(万元) 1,596.96
期末基金份额净值(元) 1.1348