近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.38 | -0.21 | 1.93 | 1.55 | 5.76 | 2.76 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 1.59 | 0.26 | 1.50 | 1.35 | 4.78 | 5.06 | 2.43 |
| ① — ② | 0.79 | -0.47 | 0.43 | 0.20 | 0.98 | -2.30 | -0.54 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯佳 | 2021/08/13 | 3年8月3天 | 12.85 | 冯佳，女，中国籍，15年证券从业经历，英国诺丁汉大学金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部基金经理、固定收益总部总监助理，现任固定收益总部债券投资一部副总监（总监助理级）。具有基金从业资格。2020年10月15日至2024年1月16日，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日起至2024年1月23日，担任大成惠福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日起，担任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日，担任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月13日起，担任大成景轩中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月12日起，担任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起，担任大成景优中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日，担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起至2024年7月4日，担任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任大成景熙利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任大成景朔利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任大成聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起至2025年6月19日，代任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任大成景苏利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29564 | 42870 | 843 | 918 | |
| 户均持有份额(万) | 2.71 | 4.13 | 146.97 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 12.52 | 1.61 | 99.90 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 87.48 | 98.39 | 0.10 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 28,220.63 | 4.05 | 2.86 |
| 金融债券 | 271,415.63 | 38.96 | -3.35 |
| 其中：政策性金融债 | 148,679.94 | 21.34 | -3.49 |
| 企业债券 | 140,302.70 | 20.14 | -2.52 |
| 中期票据 | 335,076.44 | 48.09 | -0.59 |
| 其他债券 | 100,736.13 | 14.46 | 4.36 |
| 合计 | 875,751.53 | 125.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230415 | 23农发15 | 200.00 | 20944.90 | 3.01 |
| 200212 | 20国开12 | 170.00 | 17461.51 | 2.51 |
| 102480559 | 24中建投资MTN001 | 160.00 | 16920.31 | 2.43 |
| 220024 | 22附息国债24 | 100.00 | 12426.29 | 1.78 |
| 230310 | 23进出10 | 100.00 | 11267.58 | 1.62 |
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 649.51 |
| 本期利润(万元) | 2,461.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,432.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1047 |
