基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.49 -1.88 14.75 -1.86 12.60 4.81 -6.77
基准收益率②% -2.36 -0.37 11.38 1.84 13.67 13.58 -6.78
① — ② 0.87 -1.51 3.37 -3.70 -1.07 -8.77 0.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2020/12/23 5年4月19天 4.00 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C基金总份额

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)458556473047486301502212
户均持有份额(万)0.030.050.050.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.50 0.04 -- -4.76
制造业 5,521.36 46.60 -- -1.04
批发和零售业 2.69 0.02 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 0.01 -- -4.59
金融业 224.60 1.90 -- -4.86
科学研究和技术服务业 784.80 6.62 -- 4.65
合计 6,539.55 55.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 15.64 1,194.11 10.08% 1.72 5.46
000739 普洛药业 65.00 1,158.95 9.78% 0.09 9.36
02057 中通快递-W 6.70 1,115.12 9.41% -0.12 --
603259 药明康德 8.00 784.80 6.62% 1.66 2.16
689009 九号公司 14.00 619.08 5.23% 1.43 -5.75
600885 宏发股份 22.00 610.72 5.15% -3.17 22.11
002318 久立特材 15.00 454.20 3.83% -1.12 -5.98
688029 南微医学 5.99 432.03 3.65% 1.42 5.13
603087 甘李药业 6.00 384.00 3.24% 新晋 -6.17
002311 海大集团 5.50 273.96 2.31% 0.23 -4.79
合计 -- 163.83 7,026.97 59.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 706.14
本期利润(万元) -117.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 11,341.96
期末基金份额净值(元) 1.0098