近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.92 | -1.28 | -6.85 | -1.39 | -6.77 | -1.86 | -5.64 |
基准收益率②% | 2.28 | -4.23 | -2.71 | -3.28 | -6.78 | -13.65 | -2.72 |
① — ② | -1.36 | 2.95 | -4.14 | 1.89 | 0.01 | 11.79 | -2.92 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴军 | 2020/12/23 | 3年4月4天 | -11.37 | 戴军,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 522040 | 546426 | 590577 | 642228 | |
户均持有份额(万) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,052.00 | 3.80 | -- | 0.83 |
制造业 | 12,713.20 | 45.88 | -- | -0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,864.67 | 10.34 | -- | 7.88 |
合计 | 16,629.87 | 60.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600233 | 圆通速递 | 150.00 | 2,325.00 | 8.39% | 1.91 | 5.92 |
002318 | 久立特材 | 100.98 | 2,243.78 | 8.10% | 1.04 | 3.32 |
000651 | 格力电器 | 50.00 | 1,965.50 | 7.09% | 0.97 | 3.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.92 | 1,947.70 | 7.03% | 1.36 | 0.19 |
002737 | 葵花药业 | 60.99 | 1,672.39 | 6.04% | 0.47 | -1.08 |
02057 | 中通快递-W | 9.03 | 1,389.24 | 5.01% | 新晋 | -- |
002746 | 仙坛股份 | 194.88 | 1,243.33 | 4.49% | 新晋 | -5.63 |
300761 | 立华股份 | 50.00 | 1,052.00 | 3.80% | 0.11 | 4.55 |
002223 | 鱼跃医疗 | 30.00 | 1,029.00 | 3.71% | 0.06 | 8.42 |
000726 | 鲁泰A | 130.57 | 806.92 | 2.91% | 新晋 | 0.57 |
合计 | -- | 783.37 | 15,674.86 | 56.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 366.76 | 1.32 | -- |
合计 | 366.76 | 1.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123179 | 立高转债 | 2.72 | 274.69 | 0.99 |
127085 | 韵达转债 | 0.88 | 92.06 | 0.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -822.25 |
本期利润(万元) | 213.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 26,739.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.8766 |