基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.75 -1.86 1.90 -2.93 4.81 -6.77 -1.86
基准收益率②% 11.38 1.84 0.59 -0.74 13.58 -6.78 -13.65
① — ② 3.37 -3.70 1.31 -2.19 -8.77 0.01 11.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2020/12/23 4年11月12天 2.16 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C基金总份额

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)473047486301502212522040
户均持有份额(万)0.050.050.060.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 217.10 1.11 -- -0.73
制造业 7,990.65 40.69 -- -5.83
批发和零售业 4.95 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 1,951.96 9.94 -- 7.43
科学研究和技术服务业 1,123.73 5.72 -- 4.02
合计 11,288.39 57.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 74.51 1,963.98 10.00% 4.38 -7.71
300750 宁德时代 4.00 1,608.00 8.19% 0.27 -3.39
000739 普洛药业 90.15 1,476.66 7.52% 新晋 4.51
600233 圆通速递 80.00 1,468.00 7.47% 新晋 0.95
02057 中通快递-W 10.00 1,346.65 6.86% 2.33 --
002318 久立特材 50.00 1,218.50 6.20% -3.25 -3.52
000333 美的集团 15.64 1,136.40 5.79% 0.72 8.09
603259 药明康德 10.00 1,120.30 5.70% -0.54 -11.95
09988 阿里巴巴-W 4.94 798.29 4.06% 新晋 --
002352 顺丰控股 12.00 483.96 2.46% 新晋 -5.90
合计 -- 351.24 12,620.74 64.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,381.71
本期利润(万元) 2,960.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1334
期末基金资产净值(万元) 18,986.22
期末基金份额净值(元) 1.0447