近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7606元 | 日增长率%： | 3.31 | 今年以来收益率%： | 2.84(排名:1476/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-26 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 于威业 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.46 | 6.24 | 0.58 | 2.84 | -1.62 | -21.57 | -23.26 | -23.94 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.30 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.27 | 4.05 | -0.05 | 6.23 | -8.34 | -19.29 | -25.50 | -17.64 |
| ① — ③ | 1.24 | 3.61 | -0.65 | 3.28 | -7.72 | -11.46 | -15.97 | -- |
| 同类排名 | 3736/8467 | 1672/8362 | 4187/8204 | 1476/8351 | 6146/7885 | 5432/7022 | 4907/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | 3.81 | -2.33 | -8.42 | -13.61 | -8.27 | -6.67 |
| 基准收益率②% | 3.61 | 13.56 | -6.06 | -5.08 | 4.92 | -5.01 | -- |
| ① — ② | -10.57 | -9.75 | 3.73 | -3.34 | -18.53 | -3.26 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于威业 | 2024/11/15 | 4月27天 | -8.01 | 于威业，男，中国籍，8年证券从业经历，西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。自2024年1月3日起，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 871 | 975 | 1065 | 1213 | |
| 户均持有份额(万) | 5.90 | 5.75 | 5.57 | 6.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,172.08 | 48.77 | -- | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.46 | 1.38 | -- | -1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.22 | 8.04 | -- | 2.77 |
| 金融业 | 101.31 | 2.27 | -- | -4.56 |
| 合计 | 2,693.07 | 60.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 1.91 | 292.82 | 6.58% | 新晋 | -14.69 |
| 688768 | 容知日新 | 5.80 | 210.61 | 4.73% | 新晋 | -13.56 |
| 600104 | 上汽集团 | 10.05 | 208.64 | 4.68% | 新晋 | -6.77 |
| 688100 | 威胜信息 | 5.10 | 184.74 | 4.15% | -0.46 | -8.78 |
| 301269 | 华大九天 | 1.49 | 180.44 | 4.05% | 新晋 | 14.47 |
| 300275 | 梅安森 | 12.08 | 177.58 | 3.99% | 新晋 | -30.82 |
| 688458 | 美芯晟 | 5.01 | 164.08 | 3.68% | 新晋 | 6.32 |
| 688512 | 慧智微 | 16.04 | 158.91 | 3.57% | 新晋 | -6.15 |
| 688800 | 瑞可达 | 3.14 | 157.27 | 3.53% | 新晋 | -23.23 |
| 688037 | 芯源微 | 1.87 | 156.22 | 3.51% | 新晋 | 12.79 |
| 合计 | -- | 62.49 | 1,891.31 | 42.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成专精特新混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014652)大成专精特新混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%），投资于专精特新主题证券不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -341.38 |
| 本期利润(万元) | -287.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,799.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7396 |
