基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.20 0.44 2.04 -6.96 -13.61 -8.27 -6.67
基准收益率②% 14.08 2.17 4.48 3.61 4.92 -5.01 --
① — ② 8.12 -1.73 -2.44 -10.57 -18.53 -3.26 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于威业 2024/11/15 1年19天 -0.13 于威业，男，中国籍，9年证券从业经历，西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。自2024年1月3日起至2025年11月3日，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晶晶 2022/12/14 2025/01/09 2年26天 -24.73
李林益 2022/01/27 2023/02/02 1年6天 1.32

大成专精特新混合A大成专精特新混合C基金总份额

大成专精特新混合A大成专精特新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7738719751065
户均持有份额(万)5.825.905.755.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,630.38 87.45 -- 40.93
信息传输、软件和信息技术服务业 183.14 4.41 -- -2.38
合计 3,813.52 91.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688037 芯源微 2.84 423.01 10.19% 0.87 3.68
688502 茂莱光学 0.93 409.89 9.87% 2.11 -8.72
688072 拓荆科技 1.51 392.46 9.45% 2.14 -5.68
688361 中科飞测 2.80 325.42 7.84% 新晋 6.08
688041 海光信息 1.25 316.43 7.62% 新晋 -8.47
688458 美芯晟 5.01 244.04 5.88% -0.02 -2.82
688120 华海清科 1.46 240.51 5.79% 1.68 -2.58
688768 容知日新 4.13 193.34 4.66% -1.76 -14.06
301269 华大九天 1.45 183.14 4.41% 新晋 -14.57
688981 中芯国际 1.30 182.34 4.39% 新晋 -10.20
合计 -- 22.68 2,910.58 70.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.21
本期利润(万元) 673.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1629
期末基金资产净值(万元) 3,519.99
期末基金份额净值(元) 0.9263