基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.81 -2.33 -8.42 -1.80 -8.27 -6.67 --
基准收益率②% 13.56 -6.06 -5.08 -2.51 -5.01 -- --
① — ② -9.75 3.73 -3.34 0.71 -3.26 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2022/12/14 1年11月6天 -15.56 王晶晶，女，中国籍，多年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理，现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日至2024年6月20日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
于威业 2024/11/15 5天 -1.77 于威业，男，中国籍，8年证券从业经历，西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。自2024年1月3日起，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李林益 2022/01/27 2023/02/02 1年6天 1.32

大成专精特新混合A大成专精特新混合C基金总份额

大成专精特新混合A大成专精特新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)975106512131372
户均持有份额(万)5.755.576.045.98
机构持有比例(%)0.000.009.478.46
个人持有比例(%)100.00100.0090.5391.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,498.92 68.95 -- 21.84
信息传输、软件和信息技术服务业 49.95 0.98 -- -3.53
科学研究和技术服务业 222.97 4.39 -- 2.98
合计 3,771.84 74.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605183 确成股份 21.91 400.08 7.88% 1.70 0.34
001380 华纬科技 21.21 386.96 7.63% -0.62 10.79
688190 云路股份 3.58 296.97 5.85% 0.50 10.85
301031 中熔电气 3.07 296.75 5.85% 新晋 16.20
300286 安科瑞 14.03 291.40 5.74% -2.13 1.71
688100 威胜信息 5.29 234.01 4.61% 0.57 -11.33
300416 苏试试验 17.09 222.97 4.39% -1.09 1.15
688698 伟创电气 7.37 217.99 4.30% 0.77 19.87
301552 科力装备 3.58 195.86 3.86% 新晋 2.34
688257 新锐股份 10.74 179.94 3.55% 新晋 -1.58
合计 -- 107.87 2,722.93 53.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -181.52
本期利润(万元) 150.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0272
期末基金资产净值(万元) 4,325.94
期末基金份额净值(元) 0.7949