基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.05 -3.79 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.62 -2.85 -- -- -- -- --
① — ② -3.67 -0.94 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑少芳 2023/07/05 9月21天 -9.21 郑少芳，女，中国籍，北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。2023年7月5日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C基金总份额

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)78.55------
机构持有比例(%)99.99------
个人持有比例(%)0.01------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41.23 3.78 -- 0.81
采矿业 78.86 7.22 -- 0.68
制造业 778.57 71.31 -- 25.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.06 3.03 -- -0.54
批发和零售业 17.28 1.58 -- -0.34
金融业 31.81 2.91 -- -1.89
科学研究和技术服务业 19.74 1.81 -- 0.57
合计 1,000.55 91.64 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 16.69 77.94 7.14% 新晋 7.95
300122 智飞生物 1.48 66.51 6.09% -0.06 -27.80
300677 英科医疗 2.48 55.92 5.12% 新晋 15.18
000651 格力电器 1.19 46.78 4.28% 新晋 2.02
000333 美的集团 0.69 44.31 4.06% 新晋 8.86
600887 伊利股份 1.55 43.25 3.96% -1.09 -2.11
688626 翔宇医疗 0.93 41.59 3.81% 新晋 -21.02
300498 温氏股份 2.17 41.23 3.78% 0.03 0.58
002317 众生药业 2.55 40.72 3.73% 新晋 -12.26
688566 吉贝尔 1.51 36.87 3.38% -0.05 0.69
合计 -- 31.24 495.12 45.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.99
本期利润(万元) -3.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 348.02
期末基金份额净值(元) 0.7379