基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.27 -7.02 21.44 5.75 23.84 -6.62 --
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 --
① — ② 1.76 -7.24 13.29 4.18 14.68 -18.34 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旺 2025/12/04 5月8天 15.08 刘旺，女，中国籍，7年证券从业经历，香港中文大学理学（金融工程）硕士，2018年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理，现任指数与期货投资部基金经理。具备基金从业资格。自2024年1月2日起，担任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑少芳 2023/07/31 2025/12/08 2年5月3天 3.80

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C基金总份额

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17545
户均持有份额(万)27.8494.26117.8294.26
机构持有比例(%)99.58100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.420.000.000.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.16 3.79 -- -1.01
制造业 808.99 62.39 -- 14.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.61 2.52 -- 0.27
建筑业 31.66 2.44 -- 0.79
批发和零售业 46.40 3.58 -- 2.07
交通运输、仓储和邮政业 25.63 1.98 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 75.92 5.86 -- 1.26
金融业 100.23 7.73 -- 0.97
租赁和商务服务业 7.29 0.56 -- -1.05
科学研究和技术服务业 21.41 1.65 -- -0.32
水利、环境和公共设施管理业 9.21 0.71 -- -0.62
文化、体育和娱乐业 8.69 0.67 -- -0.74
合计 1,217.20 93.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 0.81 17.32 1.34% 0.28 2.82
300750 宁德时代 0.04 16.07 1.24% 0.34 8.82
002475 立讯精密 0.28 13.79 1.06% 新晋 30.63
600887 伊利股份 0.52 13.70 1.06% 新晋 7.27
688799 华纳药厂 0.23 12.65 0.98% 新晋 2.09
002236 大华股份 0.75 12.64 0.97% 新晋 4.61
002373 千方科技 1.18 11.29 0.87% 新晋 -4.24
601009 南京银行 0.99 11.28 0.87% 新晋 3.76
601899 紫金矿业 0.34 11.12 0.86% 新晋 1.44
000425 徐工机械 1.09 10.99 0.85% 新晋 3.30
合计 -- 6.23 130.85 10.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.05 1.55 --
合计 20.05 1.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 0.20 20.05 1.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.71
本期利润(万元) 2.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 435.58
期末基金份额净值(元) 0.8646