近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+中国债券总指数*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
侯春燕 | 2020/03/23 | 4年24天 | -6.18 | 侯春燕,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司。2012年11月8日至2015年4月担任景宏证券投资基金基金经理助理(该基金于2014年4月10日转型成为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF))。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日至2015年4月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月起担任大成财富管理2020基金经理助理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月11日任大成远见长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月24日任大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月23日任大成红利汇聚混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 7 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.22 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 73.04 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 26.96 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 727.04 | 0.77 | -0.02 | -4.13 |
制造业 | 65,144.91 | 69.13 | 0.07 | 21.04 |
批发和零售业 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,904.90 | 11.57 | 2.01 | 9.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086.19 | 1.15 | -0.07 | -4.50 |
金融业 | 475.71 | 0.50 | 新增 | -4.42 |
房地产业 | 3,605.37 | 3.83 | 0.44 | 1.31 |
卫生和社会工作 | 612.56 | 0.65 | 0.07 | -1.11 |
文化、体育和娱乐业 | 998.37 | 1.06 | 新增 | -0.65 |
合计 | 83,556.75 | 88.66 | 0.94 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 272.92 | 7,226.83 | 7.67% | -0.06 | -2.21 |
605183 | 确成股份 | 479.43 | 7,014.06 | 7.44% | -0.22 | 6.51 |
603337 | 杰克股份 | 275.00 | 5,940.00 | 6.30% | 0.36 | 8.32 |
603989 | 艾华集团 | 272.97 | 5,874.33 | 6.23% | 0.33 | -8.40 |
002884 | 凌霄泵业 | 336.26 | 5,837.42 | 6.19% | 0.42 | 15.41 |
300873 | 海晨股份 | 239.93 | 5,712.83 | 6.06% | -1.53 | -3.62 |
002557 | 洽洽食品 | 127.99 | 4,456.52 | 4.73% | 0.48 | -1.96 |
600031 | 三一重工 | 302.38 | 4,163.77 | 4.42% | -0.46 | 13.92 |
300408 | 三环集团 | 111.50 | 3,283.82 | 3.48% | -1.10 | -6.18 |
000002 | 万科A | 303.41 | 3,173.63 | 3.37% | -0.90 | -26.53 |
合计 | -- | 2,721.79 | 52,683.21 | 55.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 3,011.37 | 3.20 | -- |
其中:政策性金融债 | 3,011.37 | 3.20 | -- |
合计 | 3,011.37 | 3.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230211 | 23国开11 | 30.00 | 3011.37 | 3.20 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.02 |
本期利润(万元) | -0.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0293 |
期末基金资产净值(万元) | 1.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.871 |