基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.58 -14.90 12.56 14.77 12.35 -17.76 -8.91
基准收益率②% -0.45 -7.33 11.63 4.45 9.95 -9.63 -4.58
① — ② -3.13 -7.57 0.93 10.32 2.40 -8.13 -4.33
业绩比较基准 申万医药生物行业指数*80%＋中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨挺 2014/06/26 11年10月15天 26.14 杨挺，男，中国籍，14年证券从业经历，天津大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部，任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹雄飞 2014/02/17 2014/06/26 4月9天 -13.07
苏秉毅 2014/01/24 2014/02/17 24天 7.05

大成健康产业混合A大成健康产业混合C基金总份额

大成健康产业混合A大成健康产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19205224532490527960
户均持有份额(万)0.500.520.530.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.58 0.03 -- -4.77
制造业 8,098.00 73.66 -- 26.02
批发和零售业 482.51 4.39 -- 2.88
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 50.49 0.46 -- -4.14
科学研究和技术服务业 1,319.90 12.01 -- 10.04
综合 68.18 0.62 -- -0.61
合计 10,022.76 91.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 10.06 986.89 8.98% 2.03 5.33
603087 甘李药业 14.38 920.32 8.37% 0.29 -4.49
300677 英科医疗 14.79 868.11 7.90% 新晋 -22.53
688029 南微医学 11.97 864.10 7.86% -0.78 11.22
600276 恒瑞医药 14.84 819.46 7.45% 0.07 -6.01
002821 凯莱英 5.94 658.20 5.99% 3.01 3.24
002262 恩华药业 22.80 510.72 4.65% -4.79 -1.67
301263 泰恩康 18.57 479.85 4.36% 新晋 3.33
301033 迈普医学 7.19 425.50 3.87% -3.01 -3.03
688758 赛分科技 21.33 419.05 3.81% 新晋 2.83
合计 -- 141.87 6,952.20 63.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -293.85
本期利润(万元) -392.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 10,929.94
期末基金份额净值(元) 1.184