基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.70 -12.15 -8.95 5.48 -8.91 -29.31 12.30
基准收益率②% 14.40 -7.90 -9.26 0.32 -4.58 -15.59 -3.14
① — ② -1.70 -4.25 0.31 5.16 -4.33 -13.72 15.44
业绩比较基准 申万医药生物行业指数*80%＋中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨挺 2014/06/25 10年5月6天 19.30 杨挺，男，中国籍，14年证券从业经历，天津大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部，任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹雄飞 2014/02/17 2014/06/25 4月8天 -12.62
苏秉毅 2014/01/24 2014/02/17 24天 7.05

大成健康产业混合A大成健康产业混合C基金总份额

大成健康产业混合A大成健康产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)27960312213509239790
户均持有份额(万)0.520.500.460.43
机构持有比例(%)0.000.000.010.01
个人持有比例(%)100.00100.0099.9999.99

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,822.23 75.54 -- 28.42
批发和零售业 1,864.53 10.98 -- 9.19
信息传输、软件和信息技术服务业 9.85 0.06 -- -4.45
科学研究和技术服务业 551.16 3.25 -- 1.84
卫生和社会工作 239.00 1.41 -- -0.28
合计 15,486.77 91.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301015 百洋医药 51.14 1,530.11 9.01% 1.57 -5.90
688278 特宝生物 18.17 1,301.92 7.67% 1.57 -9.03
002223 鱼跃医疗 31.83 1,218.45 7.18% -0.52 -1.53
301363 美好医疗 32.74 1,126.58 6.64% 1.86 -12.42
603998 方盛制药 91.14 1,095.50 6.45% 1.16 -12.92
688029 南微医学 13.91 1,065.43 6.28% 1.05 -4.03
688617 惠泰医疗 2.58 1,054.88 6.21% 1.73 -6.21
002422 科伦药业 30.07 962.24 5.67% -1.67 -1.63
000739 普洛药业 47.65 821.49 4.84% 新晋 -1.71
688192 迪哲医药 15.92 697.78 4.11% 新晋 4.53
合计 -- 335.15 10,874.38 64.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,178.35
本期利润(万元) 1,872.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1308
期末基金资产净值(万元) 16,869.10
期末基金份额净值(元) 1.198