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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 0.91 | -0.51 | 2.07 | 4.14 | 2.69 | 1.10 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.40 | -0.15 | 0.68 | -0.16 | -0.84 | 0.63 | 0.59 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范昕 | 2024/09/25 | 1年2月9天 | 2.40 | 范昕，女，中国籍，8年证券从业经历，麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。自2024年9月25日起，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
大成景盈债券A大成景盈债券C基金总份额
大成景盈债券A大成景盈债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 345 | 373 | 414 | 454 | |
| 户均持有份额(万) | 286.02 | 264.57 | 238.39 | 213.56 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.90 | 99.89 | 99.88 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 103,524.75 | 101.54 | -2.76 |
| 其中：政策性金融债 | 58,588.50 | 57.46 | -2.70 |
| 企业债券 | 10,487.72 | 10.29 | -0.15 |
| 同业存单 | 6,952.35 | 6.82 | -- |
| 合计 | 120,964.82 | 118.65 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 130.00 | 13232.58 | 12.98 |
| 210210 | 21国开10 | 100.00 | 10914.37 | 10.70 |
| 210310 | 21进出10 | 100.00 | 10878.30 | 10.67 |
| 230208 | 23国开08 | 100.00 | 10301.06 | 10.10 |
| 230207 | 23国开07 | 80.00 | 8083.70 | 7.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 442.18 |
| 本期利润(万元) | -100.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,958.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0333 |
- 大成价值增长混合A
- 大成价值增长混合C
- 大成债券A/B
- 大成债券C
- 大成蓝筹稳健混合A
- 大成蓝筹稳健混合C
- 大成精选增值混合A
- 大成精选增值混合C
- 大成货币A
- 大成货币B
- 大成沪深300指数A/B
- 大成沪深300指数C
- 大成沪深300指数Y
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- 大成积极成长混合C
- 大成创新成长混合（LOF）A
- 大成创新成长混合（LOF）C
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- 大成景阳领先混合C
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- 大成策略回报混合C
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- 大成行业轮动混合C
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- 大成消费精选股票C
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- 大成核心趋势混合C
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- 大成成长回报六个月持有混合C
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- 大成恒生科技ETF联接C
- 大成月添利一个月滚动持有A
- 大成月添利一个月滚动持有B
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- 大成恒享夏盛一年定开混合C
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- 大成医药健康股票C
- 大成景气精选六个月持有混合A
- 大成景气精选六个月持有混合C
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- 大成致远优势一年持有混合C
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- 大成稳安60天滚动持有债C
- 大成稳安60天滚动持有债E
- 大成北交所两年定开混合A
- 大成北交所两年定开混合C
- 大成悦享生活混合A
- 大成悦享生活混合C
- 大成新能源混合A
- 大成新能源混合C
- 大成民享安盈一年持有混合A
- 大成民享安盈一年持有混合C
- 大成惠源一年定开债
- 大成聚优成长混合A
- 大成聚优成长混合C
- 大成惠业一年定开债
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- 大成稳益90天滚动持有债A
- 大成稳益90天滚动持有债C
- 大成稳益90天滚动持有债E
- 大成惠信一年定开债
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- 大成匠心卓越三年持有混合D
- 大成品质医疗股票A
- 大成品质医疗股票C
- 大成惠瑞一年定开债
- 大成优质精选混合A
- 大成优质精选混合C
- 大成ESG责任投资混合A
- 大成ESG责任投资混合C
- 大成中证电池主题指数A
- 大成中证电池主题指数C
- 大成上海环交所碳中和ETF指数
- 大成科创主题混合(LOF)A
- 大成科创主题混合(LOF)C
- 大成中国优势混合A
- 大成中国优势混合C
- 大成景泽中短债债券A
- 大成景泽中短债债券C
- 大成弘远回报一年持有混合A
- 大成弘远回报一年持有混合C
- 大成弘远回报一年持有混合D
- 大成元合双利债券A
- 大成元合双利债券C
- 大成惠昭一年定开债
- 大成消费机遇混合A
- 大成消费机遇混合C
- 大成红利优选一年持有混合A
- 大成红利优选一年持有混合C
- 大成中证同业存单AAA指数7天
- 大成景宁一年定开债
- 大成慧心优选一年持有混合A
- 大成慧心优选一年持有混合C
- 大成盛享一年持有混合A
- 大成盛享一年持有混合C
- 大成新兴活力混合A
- 大成新兴活力混合C
- 大成均衡增长混合A
- 大成均衡增长混合C
- 大成颐禧积极养老五年持有混合
- 大成至诚鑫选混合A
- 大成至诚鑫选混合C
- 大成纳斯达克100ETF指数(QDII)
- 大成中证1000指数A
- 大成中证1000指数C
- 大成锐见未来混合A
- 大成锐见未来混合C
- 大成景信债券A
- 大成景信债券C
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 大成元丰多利债A
- 大成元丰多利债C
- 大成景熙利率债债券A
- 大成景熙利率债债券C
- 大成至信回报三年定开混合
- 大成红利汇聚混合A
- 大成红利汇聚混合C
- 大成成长领航一年持有混合A
- 大成成长领航一年持有混合C
- 大成中证A50ETF指数
- 大成中证工程机械ETF
- 大成元辰招利债券A
- 大成元辰招利债券C
- 大成元辰招利债券D
- 大成景朔利率债债券A
- 大成景朔利率债债券C
- 大成中证红利低波动100ETF
- 大成聚鑫债券A
- 大成聚鑫债券C
- 大成中证A50ETF联接A
- 大成中证A50ETF联接C
- 大成中证A50ETF联接E
- 大成卓远视野混合A
- 大成卓远视野混合C
- 大成中证芯片产业指数A
- 大成中证芯片产业指数C
- 大成恒生医疗保健ETF
- 大成中证500指数A
- 大成中证500指数C
- 大成领先动力混合A
- 大成领先动力混合C
- 大成稳康6个月持有债券A
- 大成稳康6个月持有债券C
- 大成稳康6个月持有债券E
- 大成中证A500ETF
- 大成中证A500ETF联接A
- 大成中证A500ETF联接C
- 大成中证A500ETF联接E
- 大成中证A500ETF联接Y
- 大成兴远启航混合A
- 大成兴远启航混合C
- 大成添鑫债券A
- 大成添鑫债券C
- 大成深证基准做市信用债ETF指数
- 大成景苏利率债债券A
- 大成景苏利率债债券C
- 大成元鸿锦利债券A
- 大成元鸿锦利债券C
- 大成深证100ETF
- 大成上证科创板综合指数增强A
- 大成上证科创板综合指数增强C
- 大成中证全指自由现金流ETF
- 大成港股通机遇混合A
- 大成港股通机遇混合C
- 大成北证50成份指数A
- 大成北证50成份指数C
- 大成睿浦智选三个月持有混合
- 大成至臻回报混合A
- 大成至臻回报混合C
- 大成恒生医疗保健ETF联接A
- 大成恒生医疗保健ETF联接C
- 大成中证全指自由现金流ETF联接A
- 大成中证全指自由现金流ETF联接C
- 大成洞察优势混合
- 大成创业板人工智能ETF
- 大成创优鑫选混合A
- 大成创优鑫选混合C
- 大成创业板50ETF
- 大成中证AAA科技创新公司债ETF
- 大成创业板人工智能ETF联接A
- 大成创业板人工智能ETF联接C
- 大成多元配置三个月持有混合A
- 大成多元配置三个月持有混合C
- 大成元享臻利债券A
- 大成元享臻利债券C
- 大成创业板50ETF联接A
- 大成创业板50ETF联接C
- 大成创业板50ETF联接E