近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范昕 | 2024/09/25 | 6月20天 | 2.18 | 范昕，女，中国籍，7年证券从业经历，麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。自2024年9月25日起，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,791.41 | 15.14 | 3.20 |
| 金融债券 | 53,439.06 | 103.86 | 0.61 |
| 其中：政策性金融债 | 16,613.86 | 32.29 | -14.45 |
| 同业存单 | 4,984.74 | 9.69 | 0.21 |
| 合计 | 66,215.21 | 128.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 10.27 |
| 112403037 | 24农业银行CD037 | 50.00 | 4984.74 | 9.69 |
| 220202 | 22国开02 | 30.00 | 3071.63 | 5.97 |
| 2420044 | 24广州银行01 | 30.00 | 3044.41 | 5.92 |
| 240011 | 24附息国债11 | 27.00 | 2847.47 | 5.53 |
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0762 |
