基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘传毅 2024/01/12 3月16天 1.78 刘传毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学工程硕士。2016年6月至2019年5月任浙商银行金融市场部交易员。2019年5月至2020年6月任厦门银行资金营运中心高级交易员。2020年7月至2023年9月任江苏张家港农村商业银行金融市场部副总经理。2023年9月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2023年12月7日任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯佳 2024/01/12 2024/01/16 3年3月1天 0.04

大成惠裕定开纯债A大成惠裕定开纯债C基金总份额

大成惠裕定开纯债A大成惠裕定开纯债C合计情况

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,228.82 14.08 --
金融债券 61,050.13 118.89 -0.83
其中：政策性金融债 5,470.54 10.65 0.00
合计 68,278.95 132.97 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230012 23附息国债12 70.00 7228.82 14.08
170415 17农发15 50.00 5470.54 10.65
2228007 22浦发银行01 35.00 3529.89 6.87
2320014 23苏州银行绿色债 30.00 3111.30 6.06
2320026 23徽商银行 30.00 3075.07 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额