近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 7.3704元 | 日增长率%： | 2.24 | 今年以来收益率%： | 23.52(排名:13/21) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 7.216元 | 日涨幅%： | -0.03 | 折溢价率%： | -2.09 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 7.21(2024-12-30) | 基金经理： | 姚曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.76 | 19.97 | 26.31 | 23.52 | 34.85 | 65.40 | 81.51 | 76.58 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -2.33 |
| 同类平均 ③% | 6.71 | 15.39 | 19.63 | 18.64 | 25.44 | 54.59 | 68.49 | -- |
| ① — ② | 14.21 | 18.72 | 24.24 | 26.03 | 27.98 | 67.52 | 79.76 | 78.91 |
| ① — ③ | 3.05 | 4.57 | 6.68 | 4.88 | 9.42 | 10.81 | 13.03 | -- |
| 同类排名 | 11/21 | 13/21 | 4/21 | 13/21 | 15/21 | 16/20 | 15/20 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.54 | 4.96 | -1.70 | 1.31 | 8.23 | -0.71 | -1.65 |
| 基准收益率②% | 1.53 | 2.73 | 1.07 | 1.36 | 6.85 | -0.04 | -2.42 |
| ① — ② | 2.01 | 2.23 | -2.77 | -0.05 | 1.38 | -0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2024/01/29 | 1年2月18天 | 9.62 | 苏秉毅，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 441 | 577 | 671 | 799 | |
| 户均持有份额(万) | 7.92 | 6.48 | 6.56 | 6.67 | |
| 机构持有比例(%) | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 84.61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 43.03 | 0.30 | -- | -1.77 |
| 采矿业 | 14.43 | 0.10 | -- | -4.30 |
| 制造业 | 1,007.35 | 6.95 | -- | -39.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.35 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 批发和零售业 | 40.16 | 0.28 | -- | -1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.65 | 0.18 | -- | -5.09 |
| 金融业 | 17.46 | 0.12 | -- | -6.71 |
| 房地产业 | 74.08 | 0.51 | -- | -2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 28.70 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 33.40 | 0.23 | -- | -1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.13 | 0.50 | -- | -0.51 |
| 卫生和社会工作 | 69.95 | 0.48 | -- | -0.97 |
| 合计 | 1,455.69 | 10.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603882 | 金域医学 | 1.98 | 54.51 | 0.38% | -0.50 | -19.77 |
| 300894 | 火星人 | 3.64 | 49.87 | 0.34% | 新晋 | -21.06 |
| 600267 | 海正药业 | 5.93 | 49.22 | 0.34% | -0.13 | 5.98 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 0.72 | 45.36 | 0.31% | 新晋 | 13.86 |
| 688106 | 金宏气体 | 2.64 | 44.91 | 0.31% | 新晋 | -8.07 |
| 001201 | 东瑞股份 | 2.72 | 43.03 | 0.30% | 新晋 | 2.54 |
| 600058 | 五矿发展 | 5.64 | 40.16 | 0.28% | 新晋 | -12.65 |
| 002314 | 南山控股 | 16.64 | 39.60 | 0.27% | 新晋 | -4.87 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1.36 | 38.75 | 0.27% | 新晋 | -5.44 |
| 601718 | 际华集团 | 12.36 | 35.10 | 0.24% | 新晋 | -6.37 |
| 合计 | -- | 53.63 | 440.51 | 3.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,050.36 | 7.25 | -1.53 |
| 金融债券 | 8,357.58 | 57.70 | 8.15 |
| 其中：政策性金融债 | 6,260.91 | 43.22 | -6.33 |
| 可转换债券 | 156.64 | 1.08 | 0.82 |
| 其他债券 | 1,052.84 | 7.27 | -- |
| 合计 | 10,617.41 | 73.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 7.36 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00 | 1065.95 | 7.36 |
| 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 10.00 | 1059.20 | 7.31 |
| 231891 | 24上海06 | 10.00 | 1052.84 | 7.27 |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 10.00 | 1049.49 | 7.25 |
| 基金名称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产可投资的黄金现货合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）。本基金可从事黄金现货租赁业务。 投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于流动性管理，包括：期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于黄金ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-07-27 | 0.24 |
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 132.52 |
| 本期利润(万元) | 133.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,886.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1123 |
