近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0876元 | 日增长率%： | 1.82 | 今年以来收益率%： | 5.71(排名:240/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.91(2024-12-30) | 基金经理： | 刘旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.04 | 7.40 | 17.25 | 5.71 | 28.03 | -- | -- | 8.76 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 0.01 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.85 | 5.90 | 16.54 | 7.51 | 20.66 | -- | -- | 8.75 |
| ① — ③ | 0.57 | 6.72 | 17.97 | 6.29 | 14.20 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1045/2289 | 157/2178 | 13/1970 | 240/2135 | 264/1789 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.11 | 14.81 | -9.46 | -7.89 | 7.34 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.23 | 15.79 | -9.51 | -7.13 | 1.41 | -- | -- |
| ① — ② | 7.88 | -0.98 | 0.05 | -0.76 | 5.93 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘旺 | 2024/11/15 | 5月6天 | 2.14 | 刘旺，女，中国籍，6年证券从业经历，香港中文大学理学（金融工程）硕士，2018年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理，现任指数与期货投资部基金经理。具备基金从业资格。自2024年1月2日起，担任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2023/08/01 | 2025/01/16 | 1年5月15天 | -0.27 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 706 | 586 | 662 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.56 | 16.77 | 18.55 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 52.49 | 15.19 | 12.12 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 47.51 | 84.81 | 87.88 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 18.16 | 0.17 | -- | -2.92 |
| 制造业 | 1,051.78 | 9.71 | -- | -7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.58 | 0.20 | -- | -3.05 |
| 建筑业 | 13.94 | 0.13 | -- | -1.85 |
| 批发和零售业 | 28.41 | 0.26 | -- | -0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.68 | 1.93 | -- | -1.17 |
| 金融业 | 62.91 | 0.58 | -- | -6.72 |
| 房地产业 | 13.64 | 0.13 | -- | -0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.41 | 0.45 | -- | -0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.25 | 0.12 | -- | -0.76 |
| 合计 | 1,480.76 | 13.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300233 | 金城医药 | 11.75 | 141.00 | 1.30% | 新晋 | -23.37 |
| 603113 | 金能科技 | 20.66 | 116.32 | 1.07% | 新晋 | -11.92 |
| 688161 | 威高骨科 | 4.45 | 112.32 | 1.04% | 新晋 | -6.91 |
| 688033 | 天宜上佳 | 14.15 | 81.33 | 0.75% | 新晋 | -16.81 |
| 688202 | 美迪西 | 1.36 | 41.03 | 0.38% | 新晋 | -19.15 |
| 合计 | -- | 52.37 | 492.00 | 4.54% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601619 | 嘉泽新能 | 87.54 | 290.63 | 2.68% | 新晋 | 1.02 |
| 600267 | 海正药业 | 33.92 | 281.54 | 2.60% | 0.83 | 2.82 |
| 600058 | 五矿发展 | 32.51 | 231.47 | 2.14% | 新晋 | -13.21 |
| 688106 | 金宏气体 | 12.14 | 206.50 | 1.91% | 新晋 | -10.77 |
| 600966 | 博汇纸业 | 29.96 | 154.59 | 1.43% | 新晋 | -10.86 |
| 688321 | 微芯生物 | 8.20 | 152.40 | 1.41% | -0.37 | -15.38 |
| 688392 | 骄成超声 | 3.55 | 144.95 | 1.34% | 新晋 | -19.18 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.31 | 142.87 | 1.32% | 新晋 | -5.56 |
| 688696 | 极米科技 | 1.44 | 141.33 | 1.30% | 0.04 | -8.11 |
| 688526 | 科前生物 | 8.95 | 127.92 | 1.18% | 新晋 | -3.95 |
| 合计 | -- | 220.52 | 1,874.20 | 17.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018662)大成中证1000指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月--半年 | 0.05% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,615.37 |
| 本期利润(万元) | 1,026.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,125.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 |
