近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 李绍 | 2024/03/06 | 1月20天 | 0.14 | 李绍，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月30日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年5月30日，担任大成上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 刘淼 | 2024/03/06 | 1月20天 | 0.14 | 刘淼，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年6月29日至2023年5月9日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月20日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 11.55 | 19,671.90 | 9.31% | 新晋 | -0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 81.31 | 15,461.28 | 7.32% | 新晋 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 331.53 | 13,529.74 | 6.40% | 新晋 | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 381.28 | 12,277.28 | 5.81% | 新晋 | 10.13 |
| 000333 | 美的集团 | 151.47 | 9,727.40 | 4.60% | 新晋 | 8.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 507.40 | 8,534.50 | 4.04% | 新晋 | 12.98 |
| 600900 | 长江电力 | 301.50 | 7,516.40 | 3.56% | 新晋 | 2.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 137.54 | 6,322.90 | 2.99% | 新晋 | -3.65 |
| 600030 | 中信证券 | 300.68 | 5,772.97 | 2.73% | 新晋 | -11.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 27.94 | 5,673.50 | 2.68% | 新晋 | -3.78 |
| 合计 | -- | 2,232.20 | 104,487.87 | 49.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 500.75 |
| 本期利润(万元) | 264.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 211,313.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9986 |