近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-06-29 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -21.19 | -15.74 | -19.71 | -17.37 | -7.90 | -46.27 | -55.46 | -16.44 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 1.74 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -16.74 | -16.99 | -21.78 | -14.86 | -14.77 | -44.15 | -57.21 | -18.18 |
| ① — ③ | -15.54 | -17.34 | -21.84 | -17.52 | -14.23 | -36.56 | -48.06 | -- |
| 同类排名 | 8363/8380 | 8244/8295 | 8117/8140 | 8239/8277 | 7143/7816 | 6915/6968 | 5941/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 1.69 | 1.17 | 1.39 | 5.42 | -0.59 | -2.97 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | -0.44 | -1.69 | 0.73 | -0.36 | -1.82 | 0.05 | 1.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王立 | 2020/12/16 | 4年3月30天 | 9.17 | 王立女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2009年5月23日任大成债券投资基金的基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年04月02日大成慧成货币市场基金的基金经理。2018年11月12日至2019年11月12日代任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40 | 40 | 47 | 47 | |
| 户均持有份额(万) | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 95.12 | 1.31 | -- | -0.06 |
| 制造业 | 642.61 | 8.86 | -- | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.98 | 0.19 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 18.61 | 0.26 | -- | -0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.05 | 0.80 | -- | -0.05 |
| 金融业 | 310.54 | 4.28 | -- | 2.55 |
| 房地产业 | 7.78 | 0.11 | -- | -0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.26 | 0.10 | -- | -0.25 |
| 合计 | 1,153.95 | 15.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 29.86 | 166.92 | 2.30% | 0.14 | -0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 1.47 | 66.81 | 0.92% | -0.48 | 1.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 10.69 | 64.67 | 0.89% | 0.08 | 9.95 |
| 601872 | 招商轮船 | 8.00 | 51.28 | 0.71% | -0.19 | -6.21 |
| 000100 | TCL科技 | 9.91 | 49.82 | 0.69% | 0.06 | -15.85 |
| 688012 | 中微公司 | 0.26 | 49.37 | 0.68% | 0.02 | -7.19 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.16 | 46.86 | 0.65% | 0.02 | -13.58 |
| 600028 | 中国石化 | 6.81 | 45.49 | 0.63% | -0.03 | -3.37 |
| 688041 | 海光信息 | 0.26 | 39.11 | 0.54% | 新晋 | -4.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.64 | 36.17 | 0.50% | 新晋 | -3.78 |
| 合计 | -- | 71.06 | 616.50 | 8.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,127.13 | 43.12 | 14.05 |
| 其中：政策性金融债 | 3,127.13 | 43.12 | 14.05 |
| 企业债券 | 2,078.89 | 28.66 | -21.43 |
| 可转换债券 | 804.29 | 11.09 | 2.24 |
| 合计 | 6,010.32 | 82.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 10.00 | 1061.82 | 14.64 |
| 210316 | 21进出16 | 10.00 | 1043.29 | 14.38 |
| 200219 | 20国开19 | 10.00 | 1022.02 | 14.09 |
| 148582 | 24深创投01 | 5.00 | 530.27 | 7.31 |
| 148577 | 24招租K1 | 5.00 | 521.26 | 7.19 |
| 基金名称 | 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为30-80%；债券投资占基金资产的比例范围为0-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金80%以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业。本基金不超过20％的股票资产投资于景气行业龙头以外的其他企业，获取其他企业的成长收益。景气行业龙头以外的其他企业具体包括：景气行业中的非龙头企业和非景气行业中的优势企业。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基 金，低于股票型基金，为中高风险、中高收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-26 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.80 |
| 本期利润(万元) | 0.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1333 |
