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基金档案

国投瑞银招财混合C(021543)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.8409元 日增长率%： 0.04 今年以来收益率%： -3.56(排名:6936/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-05-26 资产净值(亿元)： 0.00(2025-03-30) 基金经理： 贺明之
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601187 厦门银行 24.98 147.13 2.07% 新晋
2 601665 齐鲁银行 22.77 137.99 1.94% -0.36
3 000651 格力电器 1.18 53.64 0.76% -0.16
4 603129 春风动力 0.12 22.46 0.32% 新晋
5 601077 渝农商行 3.26 19.82 0.28% -0.61
6 600519 贵州茅台 0.01 15.61 0.22% 新晋
7 000725 京东方A 3.32 13.78 0.19% 新晋
8 603995 甬金股份 0.66 13.34 0.19% 新晋
9 601872 招商轮船 1.68 10.95 0.15% -0.56
10 688029 南微医学 0.14 8.94 0.13% 新晋
11 合计 -- 58.12 443.66 6.25% --
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