近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 1.89 | 1.98 | 1.62 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 1.54 | 1.63 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘谢冰 | 2024/03/08 | 1年1月7天 | 1.94 | 刘谢冰，男，中国籍，10年证券从业经历，香港城市大学理学（应用经济学）硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2018年6月20日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年8月4日，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2021年2月3日至2021年7月12日，代任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2023年8月4日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 515935 | 463389 | 396711 | 279987 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 1.45 | 0.08 | 2.91 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 98.55 | 99.92 | 97.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 281,266.03 | 5.40 | 3.06 |
| 其中：政策性金融债 | 75,596.94 | 1.45 | -0.05 |
| 短期融资券 | 232,774.37 | 4.47 | -0.08 |
| 中期票据 | 41,952.45 | 0.81 | -0.88 |
| 同业存单 | 1,933,728.59 | 37.15 | 8.44 |
| 合计 | 2,489,721.44 | 47.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415340 | 24民生银行CD340 | 1000.00 | 99618.08 | 1.91 |
| 230213 | 23国开13 | 750.00 | 75596.94 | 1.45 |
| 112487793 | 24湖南银行CD151 | 500.00 | 49711.86 | 0.96 |
| 524020 | 24广D14 | 450.00 | 45076.02 | 0.87 |
| 112403035 | 24农业银行CD035 | 360.00 | 35855.29 | 0.69 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 350.00 | 34725.28 | 0.67 |
| 148951 | 24广D13 | 300.00 | 30092.32 | 0.58 |
| 112472249 | 24东莞银行CD261 | 300.00 | 29971.77 | 0.58 |
| 112411134 | 24平安银行CD134 | 300.00 | 29888.57 | 0.57 |
| 112472503 | 24宁波银行CD176 | 300.00 | 29761.84 | 0.57 |
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,858.12 |
| 本期利润(万元) | 1,858.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 440,708.29 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
