基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.43 0.47 0.55 0.54 1.98 1.62 1.97
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.34 0.38 0.46 0.45 1.63 1.27 1.62
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘谢冰 2024/03/08 8月12天 1.27 刘谢冰，男，中国籍，10年证券从业经历，香港城市大学理学（应用经济学）硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2018年6月20日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年8月4日，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2021年2月3日至2021年7月12日，代任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2023年8月4日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈会荣 2018/03/14 2024/05/30 6年2月16天 14.59
张文平 2016/08/06 2018/03/16 1年7月10天 6.05
黄海峰 2015/03/21 2016/08/31 1年5月10天 4.51
屈伟南 2014/07/28 2015/06/30 11月2天 3.87

大成添利宝货币A大成添利宝货币B大成添利宝货币E基金总份额

大成添利宝货币A大成添利宝货币B大成添利宝货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)463389396711279987150427
户均持有份额(万)0.780.730.540.92
机构持有比例(%)1.450.082.914.03
个人持有比例(%)98.5599.9297.0995.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 117,745.57 2.34 -3.18
其中：政策性金融债 75,657.72 1.50 -1.67
短期融资券 229,136.04 4.55 -1.40
中期票据 85,027.75 1.69 1.57
同业存单 1,445,567.24 28.71 1.59
合计 1,877,476.61 37.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415340 24民生银行CD340 1000.00 99132.20 1.97
230213 23国开13 750.00 75657.72 1.50
112403035 24农业银行CD035 360.00 35665.98 0.71
112306259 23交通银行CD259 320.00 31949.65 0.63
012480785 24中石化SCP001 300.00 30281.20 0.60
112496262 24广州农村商业银行CD034 300.00 29984.34 0.60
112487142 24哈尔滨银行CD222 300.00 29957.43 0.60
112415306 24民生银行CD306 300.00 29533.17 0.59
112415241 24民生银行CD241 290.00 28882.17 0.57
112496046 24昆仑银行CD021 280.00 27988.36 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,674.83
本期利润(万元) 1,674.83
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 412,060.83
期末基金份额净值(元) --