2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,846.74 | 1,858.12 | 1,674.83 | 1,761.02 |
| 本期利润(万元) | 1,846.74 | 1,858.12 | 1,674.83 | 1,761.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 530,235.43 | 440,708.29 | 412,060.83 | 363,484.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,846.74 | 1,858.12 | 1,674.83 | 1,761.02 |
| 本期利润(万元) | 1,846.74 | 1,858.12 | 1,674.83 | 1,761.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 530,235.43 | 440,708.29 | 412,060.83 | 363,484.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,957.90 | 3,424.95 | 3,070.10 | 1,327.03 |
| 本期利润(万元) | 6,957.90 | 3,424.95 | 3,070.10 | 1,327.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.8894 | 1.0225 | 1.9816 | 0.9757 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 440,708.29 | 363,484.74 | 289,023.82 | 152,554.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.89 | 30.77 | 29.45 | 28.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 899,294,761.65 | 351,322,139.26 | 177,615,682.51 | 47,717,086.14 |
| 利息收入 | 542,127,586.80 | 187,896,001.92 | 93,430,233.80 | 27,607,851.18 |
| 其中：存款利息收入 | 389,876,963.89 | 116,419,890.67 | 40,865,309.09 | 15,029,710.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 152,250,622.91 | 71,476,111.25 | 52,564,924.71 | 12,578,141.03 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 357,167,174.85 | 163,426,137.34 | 84,185,448.71 | 20,109,234.96 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 355,459,879.37 | 161,718,841.86 | 84,091,287.21 | 20,109,234.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,707,295.48 | 1,707,295.48 | 94,161.50 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 152,917,870.55 | 57,207,097.54 | 26,777,669.20 | 7,382,502.94 |
| 管理人报酬 | 57,874,638.44 | 20,772,888.43 | 12,366,226.77 | 3,866,150.36 |
| 托管费 | 19,291,546.15 | 6,924,296.19 | 3,939,453.13 | 1,370,669.95 |
| 销售服务费 | 9,657,454.02 | 4,065,303.28 | 2,909,053.76 | 1,146,845.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 65,554,488.87 | 25,192,806.86 | 7,209,006.58 | 842,369.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65,554,488.87 | 25,192,806.86 | 7,209,006.58 | 842,369.59 |
| 其他费用合计 | 455,702.10 | 222,961.83 | 342,436.10 | 155,691.60 |
| 利润总额 | 746,376,891.10 | 294,115,041.72 | 150,838,013.31 | 40,334,583.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,020,042,854.73 | 18,834,938,768.32 | 4,097,884,202.01 | 1,455,780,092.51 |
| 交易性金融资产 | 24,897,214,374.66 | 16,071,111,182.14 | 10,606,390,848.31 | 2,646,168,814.03 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 24,897,214,374.66 | 16,071,111,182.14 | 10,456,293,862.01 | 2,646,168,814.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,657,511,708.92 | 47,923,964,848.99 | 18,243,988,955.40 | 6,676,506,738.59 |
| 负债合计 | 1,611,536,472.79 | 6,405,993,991.06 | 2,424,990,178.15 | 6,609,311,758.63 |
| 所有者权益合计 | 52,045,975,236.13 | 41,517,970,857.93 | 15,818,998,777.25 | 6,609,311,758.63 |
