基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.12 -6.18 22.00 0.30 16.98 -14.12 -8.83
基准收益率②% -0.13 -0.30 14.08 2.17 21.42 4.92 -5.01
① — ② -2.99 -5.88 7.92 -1.87 -4.44 -19.04 -3.82
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于威业 2024/11/15 1年5月26天 22.12 于威业，男，中国籍，9年证券从业经历，西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。自2024年1月3日起至2025年11月3日，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晶晶 2022/12/14 2025/01/09 2年26天 -25.66
李林益 2022/01/27 2023/02/02 1年6天 0.70

大成专精特新混合A大成专精特新混合C基金总份额

大成专精特新混合A大成专精特新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)626678769872
户均持有份额(万)0.971.181.171.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,716.37 59.34 -- 11.70
信息传输、软件和信息技术服务业 185.24 6.40 -- 1.80
合计 1,901.61 65.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 0.70 257.78 8.91% -0.82 26.55
688120 华海清科 1.46 253.33 8.76% 2.82 12.65
688361 中科飞测 1.45 219.97 7.60% 1.77 13.42
301269 华大九天 1.45 117.62 4.07% -0.12 11.61
920522 纳科诺尔 2.42 114.86 3.97% -0.05 13.49
301392 汇成真空 1.04 110.57 3.82% 新晋 24.39
688275 万润新能 1.02 109.46 3.78% 新晋 21.43
688348 昱能科技 1.85 107.13 3.70% 新晋 -2.90
688063 派能科技 1.43 106.27 3.67% 新晋 10.79
688680 海优新材 2.27 105.56 3.65% 新晋 2.15
合计 -- 15.09 1,502.55 51.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.62
本期利润(万元) -6.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 428.99
期末基金份额净值(元) 0.8235