基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -8.56 -1.96 -9.30 0.82 -8.83 -7.20 --
基准收益率②% -5.08 -2.51 -6.14 -2.79 -5.01 -- --
① — ② -3.48 0.55 -3.16 3.61 -3.82 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2022/12/14 1年4月13天 -19.80 王晶晶，女，中国籍，15年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理，现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李林益 2022/01/27 2023/02/02 1年6天 0.70

大成专精特新混合A大成专精特新混合C基金总份额

大成专精特新混合A大成专精特新混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)986111414781208
户均持有份额(万)1.040.930.981.93
机构持有比例(%)1.641.630.710.00
个人持有比例(%)98.3698.3799.29100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,569.38 67.67 -- 21.48
科学研究和技术服务业 351.42 6.66 -- 5.42
合计 3,920.80 74.33 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001380 华纬科技 16.72 462.14 8.76% 2.91 9.00
300286 安科瑞 17.65 387.42 7.35% 1.05 -6.24
300416 苏试试验 24.24 351.42 6.66% -0.83 -6.49
688190 云路股份 3.58 294.50 5.58% 1.27 6.61
605183 确成股份 19.98 261.94 4.97% 0.05 24.95
300360 炬华科技 15.08 250.63 4.75% 1.28 -10.11
688677 海泰新光 4.39 244.78 4.64% 新晋 -20.33
688290 景业智能 5.30 212.64 4.03% -0.23 -19.24
603275 众辰科技 5.69 202.73 3.84% -0.04 -5.82
688698 伟创电气 6.54 176.68 3.35% 新晋 -9.11
合计 -- 119.17 2,844.88 53.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.50
本期利润(万元) -73.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0749
期末基金资产净值(万元) 759.30
期末基金份额净值(元) 0.7737