基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.93 21.56 5.85 3.83 -6.25 -4.93 -21.42
基准收益率②% 0.22 8.15 1.57 -0.85 11.72 -3.42 -9.56
① — ② -7.15 13.41 4.28 4.68 -17.97 -1.51 -11.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旺 2025/12/04 1月30天 5.96 刘旺，女，中国籍，7年证券从业经历，香港中文大学理学（金融工程）硕士，2018年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理，现任指数与期货投资部基金经理。具备基金从业资格。自2024年1月2日起，担任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑少芳 2023/07/05 2025/12/08 2年5月3天 9.86
苏秉毅 2021/04/23 2023/07/13 2年2月20天 -29.38
夏高 2017/03/21 2021/04/27 4年1月6天 29.62

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C基金总份额

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1260135314631580
户均持有份额(万)0.840.710.670.65
机构持有比例(%)12.670.000.000.00
个人持有比例(%)87.33100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.61 0.70 -- -1.20
采矿业 37.12 3.03 -- -1.99
制造业 675.39 55.13 -- 7.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.08 2.70 -- 0.90
建筑业 23.94 1.95 -- 0.41
批发和零售业 20.38 1.66 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 40.52 3.31 -- 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 50.86 4.15 -- -1.11
金融业 92.47 7.55 -- 0.16
房地产业 2.89 0.24 -- -1.24
租赁和商务服务业 2.40 0.20 -- -1.48
科学研究和技术服务业 18.56 1.51 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 8.69 0.71 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 3.02 0.25 -- -1.08
综合 3.11 0.25 -- -0.50
合计 1,021.04 83.34 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 0.50 13.05 1.06% 新晋 -4.27
601117 中国化学 1.48 11.14 0.91% 新晋 11.25
300750 宁德时代 0.03 11.02 0.90% 新晋 -5.07
600183 生益科技 0.15 10.71 0.87% 新晋 -6.47
600968 海油发展 2.60 9.98 0.81% 新晋 8.49
301165 锐捷网络 0.11 9.77 0.80% 新晋 -12.80
000933 神火股份 0.33 9.07 0.74% 新晋 11.93
600496 精工钢构 2.16 8.96 0.73% 新晋 8.07
600482 中国动力 0.43 8.90 0.73% 新晋 23.58
300498 温氏股份 0.51 8.61 0.70% 新晋 -8.39
合计 -- 8.30 101.21 8.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.49
本期利润(万元) -61.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0644
期末基金资产净值(万元) 817.05
期末基金份额净值(元) 0.8706