基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.63 -3.58 -0.95 -3.70 -4.93 -21.42 -19.15
基准收益率②% 8.44 -0.17 2.62 -2.85 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -1.81 -3.41 -3.57 -0.85 -1.51 -11.86 -19.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑少芳 2023/07/05 1年4月15天 -7.76 郑少芳，女，中国籍，北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。2023年7月5日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏秉毅 2021/04/23 2023/07/13 2年2月20天 -29.38
夏高 2017/03/21 2021/04/27 4年1月6天 29.62

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C基金总份额

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1463158017321873
户均持有份额(万)0.670.654.153.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.19 5.64 -- 3.16
采矿业 87.92 7.98 -- 2.08
制造业 738.09 66.99 -- 19.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.82 3.70 -- 0.45
批发和零售业 11.37 1.03 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 34.56 3.14 -- -1.37
科学研究和技术服务业 23.67 2.15 -- 0.74
卫生和社会工作 13.68 1.24 -- -0.45
合计 1,012.30 91.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.85 64.65 5.87% 0.56 -5.04
000521 长虹美菱 4.57 49.81 4.52% 新晋 -9.16
688192 迪哲医药 1.07 46.77 4.24% 新晋 -0.70
301363 美好医疗 1.32 45.42 4.12% 新晋 -9.07
688626 翔宇医疗 1.48 44.21 4.01% 0.66 12.78
688566 吉贝尔 1.79 44.14 4.01% 0.23 3.20
000651 格力电器 0.92 44.10 4.00% 新晋 -9.34
301039 中集车辆 3.91 43.60 3.96% 新晋 2.20
300498 温氏股份 2.03 40.88 3.71% 0.08 -1.02
001286 陕西能源 3.70 40.52 3.68% -0.08 -1.62
合计 -- 21.64 464.10 42.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.67
本期利润(万元) 46.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 744.94
期末基金份额净值(元) 0.7606