基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.95 -3.70 0.10 -5.39 -4.93 -21.42 -19.15
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -3.57 -0.85 1.71 -3.65 -1.51 -11.86 -19.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑少芳 2023/07/05 9月22天 -2.59 郑少芳，女，中国籍，北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。2023年7月5日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏秉毅 2021/04/23 2023/07/13 2年2月20天 -29.38
夏高 2017/03/21 2021/04/27 4年1月6天 29.62

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C基金总份额

大成智惠量化多策略混合A大成智惠量化多策略混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1580173218732039
户均持有份额(万)0.654.153.884.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41.23 3.78 -- 0.81
采矿业 78.86 7.22 -- 0.68
制造业 778.57 71.31 -- 25.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.06 3.03 -- -0.54
批发和零售业 17.28 1.58 -- -0.34
金融业 31.81 2.91 -- -1.89
科学研究和技术服务业 19.74 1.81 -- 0.57
合计 1,000.55 91.64 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 16.69 77.94 7.14% 新晋 11.19
300122 智飞生物 1.48 66.51 6.09% -0.06 -25.29
300677 英科医疗 2.48 55.92 5.12% 新晋 24.16
000651 格力电器 1.19 46.78 4.28% 新晋 3.41
000333 美的集团 0.69 44.31 4.06% 新晋 8.59
600887 伊利股份 1.55 43.25 3.96% -1.09 -1.41
688626 翔宇医疗 0.93 41.59 3.81% 新晋 -12.66
300498 温氏股份 2.17 41.23 3.78% 0.03 1.11
002317 众生药业 2.55 40.72 3.73% 新晋 -9.24
688566 吉贝尔 1.51 36.87 3.38% -0.05 4.29
合计 -- 31.24 495.12 45.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.25
本期利润(万元) -7.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 743.85
期末基金份额净值(元) 0.7398