基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.95 24.39 13.12 12.64 21.89 -9.58 -4.68
基准收益率②% -3.71 7.82 2.87 10.15 17.02 -7.25 -3.52
① — ② -6.24 16.57 10.25 2.49 4.87 -2.33 -1.16
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏杨 2021/05/06 4年8月27天 35.50 柏杨，男，中国香港籍，18年证券从业经历，香港大学商学院金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。自2021年5月6日起，担任大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年9月21日起，担任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月20日起，担任大成港股通机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C基金总份额

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7338785068555553
户均持有份额(万)1.181.761.830.59
机构持有比例(%)20.9047.7352.080.00
个人持有比例(%)79.1052.2747.92100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 119,465.64 92.19 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2899.HK 紫金矿业 363.00 11,691.80 9.02% 0.29 --
3993.HK 洛阳钼业 420.90 7,314.38 5.64% 新晋 --
700.HK 腾讯控股 12.68 6,860.24 5.29% -0.68 --
1818.HK 招金矿业 239.80 6,658.04 5.14% 0.97 --
1810.HK 小米集团-W 169.80 6,027.31 4.65% -0.89 --
9988.HK 阿里巴巴-W 39.80 5,133.40 3.96% -0.09 --
981.HK 中芯国际 76.80 4,956.29 3.82% -1.22 --
1801.HK 信达生物 70.00 4,820.94 3.72% 新晋 --
1378.HK 中国宏桥 160.00 4,714.09 3.64% 新晋 --
9961.HK 携程集团-S 9.18 4,593.52 3.54% -0.57 --
合计 -- 1,561.96 62,770.01 48.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -511.03
本期利润(万元) -6,617.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1124
期末基金资产净值(万元) 81,422.90
期末基金份额净值(元) 1.1792