近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.24 | -0.64 | -6.08 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.77 | -3.71 | -2.07 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -6.01 | 3.07 | -4.01 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王帅 | 2022/11/27 | 1年4月29天 | -6.34 | 王帅,男,中国籍,6年证券从业经历,上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2021年12月2日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 2022年11月27日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月27日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8803 | 3575 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.41 | 8.81 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.43 | 98.09 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.57 | 1.91 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,331.97 | 3.59 | -- | -2.95 |
制造业 | 150,549.75 | 57.92 | -- | 11.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,670.75 | 3.72 | -- | 0.15 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,076.23 | 0.80 | -- | -1.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,397.20 | 15.54 | -- | 10.69 |
金融业 | 2,641.90 | 1.02 | -- | -3.78 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.80 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 214,684.50 | 82.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 5,728.45 | 26,751.84 | 10.29% | 0.50 | 7.95 |
688012 | 中微公司 | 141.51 | 21,126.79 | 8.13% | 新晋 | -14.59 |
000725 | 京东方A | 5,025.57 | 20,403.82 | 7.85% | -0.07 | 10.10 |
600941 | 中国移动 | 141.54 | 14,969.27 | 5.76% | 新晋 | -1.14 |
688378 | 奥来德 | 438.03 | 14,761.62 | 5.68% | -2.23 | -15.29 |
601728 | 中国电信 | 2,132.43 | 12,965.15 | 4.99% | 新晋 | 4.55 |
600707 | 彩虹股份 | 1,510.42 | 11,101.59 | 4.27% | 0.79 | 2.77 |
002387 | 维信诺 | 1,289.74 | 10,330.82 | 3.97% | 0.57 | -17.39 |
688401 | 路维光电 | 340.70 | 8,847.91 | 3.40% | 新晋 | -10.41 |
600050 | 中国联通 | 1,830.61 | 8,548.94 | 3.29% | 新晋 | 1.63 |
合计 | -- | 18,579.00 | 149,807.75 | 57.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,011.67 | 0.39 | -0.02 |
其中:政策性金融债 | 1,011.67 | 0.39 | -0.02 |
合计 | 1,011.67 | 0.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230431 | 23农发31 | 10.00 | 1011.67 | 0.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,237.70 |
本期利润(万元) | -4,441.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0574 |
期末基金资产净值(万元) | 127,343.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.5007 |