基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.93 4.85 -0.02 2.30 16.80 3.00 -13.61
基准收益率②% -0.99 12.58 1.96 2.01 13.96 -9.03 -15.78
① — ② 2.92 -7.73 -1.98 0.29 2.84 12.03 2.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2021/03/15 4年10月16天 30.14 刘旭，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C基金总份额

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5735623152324291
户均持有份额(万)2.884.814.511.55
机构持有比例(%)33.6838.2259.085.98
个人持有比例(%)66.3261.7840.9294.02

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,289.61 2.07 -- 0.17
采矿业 8.75 0.01 -- -5.01
制造业 30,094.41 48.39 -- 1.09
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 461.40 0.74 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 31,862.21 51.21 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 71.24 5,567.50 8.95% -1.02 -1.14
00941 中国移动 73.05 5,390.58 8.67% -1.14 --
002595 豪迈科技 63.37 5,355.31 8.61% -0.44 -0.82
600690 海尔智家 155.71 4,062.47 6.53% 2.00 -5.64
600660 福耀玻璃 49.84 3,228.14 5.19% -1.30 -2.39
00700 腾讯控股 5.38 2,910.73 4.68% -0.15 --
00883 中国海洋石油 141.20 2,716.49 4.37% 0.64 --
600741 华域汽车 122.23 2,444.67 3.93% -1.47 -3.27
600885 宏发股份 72.02 2,189.45 3.52% 新晋 -6.48
002223 鱼跃医疗 57.28 2,188.67 3.52% 新晋 7.43
合计 -- 811.32 36,054.01 57.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 704.80
本期利润(万元) 30.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 16,773.98
期末基金份额净值(元) 1.2792