近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6484元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6605/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.87 | -0.90 | -3.17 | 3.88 | -- | -- | 7.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.42 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -2.37 | -1.61 | -1.37 | -3.49 | -- | -- | 0.30 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.85 | -0.80 | -3.77 | -3.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2162/8389 | 5097/8302 | 4638/8146 | 6605/8273 | 4249/7822 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 1.96 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 1.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘谢冰 | 2024/05/14 | 11月7天 | 1.66 | 刘谢冰，男，中国籍，10年证券从业经历，香港城市大学理学（应用经济学）硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2018年6月20日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年8月4日，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2021年2月3日至2021年7月12日，代任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2023年8月4日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈会荣 | 2023/10/23 | 2024/05/30 | 7年9月24天 | 1.19 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | 2 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.51 | 1.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 50.48 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 49.52 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 14,621.00 | 5.52 | 0.35 |
| 其中：政策性金融债 | 14,621.00 | 5.52 | 0.35 |
| 短期融资券 | 12,048.94 | 4.55 | -3.34 |
| 中期票据 | 3,061.25 | 1.15 | -- |
| 同业存单 | 123,119.06 | 46.45 | 23.36 |
| 合计 | 152,850.25 | 57.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 200.00 | 19922.76 | 7.52 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 180.00 | 17858.90 | 6.74 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 170.00 | 16934.62 | 6.39 |
| 180206 | 18国开06 | 100.00 | 10446.48 | 3.94 |
| 112499651 | 24徽商银行CD084 | 100.00 | 9966.64 | 3.76 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 100.00 | 9900.49 | 3.74 |
| 112419354 | 24恒丰银行CD354 | 100.00 | 9850.51 | 3.72 |
| 072410234 | 24财通证券CP007 | 70.00 | 7010.99 | 2.64 |
| 072410106 | 24国元证券CP009 | 50.00 | 5037.95 | 1.90 |
| 112485254 | 24北京农商银行CD183 | 50.00 | 4984.15 | 1.88 |
| 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090004)大成精选增值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0－55%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 |
| 本期利润(万元) | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.03 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
