近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | -4.96 | 13.09 | 6.54 | 12.81 | 0.36 | -- |
| 基准收益率②% | -2.92 | -0.03 | 13.92 | 1.41 | 14.27 | 13.64 | -- |
| ① — ② | 4.21 | -4.93 | -0.83 | 5.13 | -1.46 | -13.28 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 齐炜中 | 2020/02/03 | 6年3月9天 | 15.84 | 齐炜中,男,中国籍,13年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管,现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起,担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起,担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起,担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起,担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日,担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起,担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5132 | 6363 | 8021 | 9458 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.55 | 0.78 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 40.82 | 53.73 | 60.06 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 59.18 | 46.28 | 39.94 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,949.82 | 9.38 | -- | 7.38 |
| 采矿业 | 7,230.51 | 13.70 | -- | 8.90 |
| 制造业 | 33,565.79 | 63.59 | -- | 15.95 |
| 批发和零售业 | 1,243.53 | 2.36 | -- | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399.78 | 0.76 | -- | -1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.40 | 0.01 | -- | -4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 47,399.53 | 89.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300236 | 上海新阳 | 70.46 | 5,176.13 | 9.81% | 1.14 | 15.04 |
| 300761 | 立华股份 | 251.01 | 4,949.82 | 9.38% | 2.09 | 7.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 75.72 | 3,729.97 | 7.07% | -2.18 | 30.63 |
| 000338 | 潍柴动力 | 121.62 | 2,948.07 | 5.59% | 新晋 | 24.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 78.82 | 2,916.34 | 5.53% | -2.28 | 0.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 37.75 | 2,867.87 | 5.43% | 2.43 | 23.50 |
| 603619 | 中曼石油 | 75.54 | 2,596.31 | 4.92% | 新晋 | -18.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 61.13 | 2,460.61 | 4.66% | 新晋 | -12.06 |
| 600150 | 中国船舶 | 56.25 | 1,734.75 | 3.29% | 新晋 | 26.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.05 | 1,626.89 | 3.08% | -0.96 | 8.82 |
| 合计 | -- | 832.35 | 31,006.76 | 58.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49.64 |
| 本期利润(万元) | 8.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,505.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7958 |