近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.96 | 13.09 | 6.54 | -1.49 | 0.36 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.03 | 13.92 | 1.41 | -1.05 | 13.64 | -- | -- |
| ① — ② | -4.93 | -0.83 | 5.13 | -0.44 | -13.28 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 齐炜中 | 2020/02/03 | 5年11月28天 | 6.65 | 齐炜中,男,中国籍,13年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管,现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起,担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起,担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起,担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起,担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日,担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起,担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6363 | 8021 | 9458 | 8602 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.78 | 0.90 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 40.82 | 53.73 | 60.06 | 48.37 | |
| 个人持有比例(%) | 59.18 | 46.28 | 39.94 | 51.63 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,060.67 | 7.29 | -- | 5.39 |
| 采矿业 | 6,999.87 | 12.57 | -- | 7.55 |
| 制造业 | 34,423.76 | 61.80 | -- | 14.50 |
| 批发和零售业 | 1,394.77 | 2.50 | -- | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873.85 | 1.57 | -- | -3.69 |
| 金融业 | 2,811.90 | 5.05 | -- | -2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 50,569.14 | 90.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 90.89 | 5,154.37 | 9.25% | -0.09 | -11.31 |
| 300236 | 上海新阳 | 75.73 | 4,828.67 | 8.67% | 2.30 | 25.89 |
| 003006 | 百亚股份 | 203.20 | 4,437.78 | 7.97% | 0.29 | -2.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 154.58 | 4,352.97 | 7.81% | 新晋 | 18.25 |
| 300761 | 立华股份 | 195.70 | 4,060.67 | 7.29% | 0.36 | -2.12 |
| 600938 | 中国海油 | 110.72 | 3,341.53 | 6.00% | 新晋 | 22.61 |
| 002262 | 恩华药业 | 123.74 | 2,985.73 | 5.36% | -0.64 | -2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.13 | 2,251.30 | 4.04% | 新晋 | -5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 22.89 | 1,672.57 | 3.00% | 新晋 | -9.21 |
| 601211 | 国泰君安 | 81.35 | 1,671.74 | 3.00% | 新晋 | -4.39 |
| 合计 | -- | 1,064.93 | 34,757.33 | 62.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 39.30 |
| 本期利润(万元) | -73.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,327.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7857 |