基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.64 1.17 0.85 -- -- -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 -- -- -- --
① — ② 0.38 0.11 -0.50 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑欣 2024/01/17 10月4天 3.25 郑欣，女，中国籍，7年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。CFA。2016年7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究主管兼基金经理。2020年10月19日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2021年11月26日任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任大成景乐纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成景悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯佳 2023/12/13 2024/01/23 3年2月11天 0.69

大成惠福纯债债券A大成惠福纯债债券C基金总份额

大成惠福纯债债券A大成惠福纯债债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)21----
户均持有份额(万)0.460.91----
机构持有比例(%)97.90100.00----
个人持有比例(%)2.110.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,158.17 9.33 --
金融债券 32,790.71 96.85 10.70
其中：政策性金融债 8,209.06 24.25 -37.57
其他债券 481.70 1.42 --
同业存单 2,974.74 8.79 -8.81
合计 39,405.33 116.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230022 23附息国债22 30.00 3158.17 9.33
2328026 23华夏银行06 30.00 3106.81 9.18
2420018 24北京银行03 30.00 3030.18 8.95
212480013 24交行债01 30.00 3028.27 8.94
212400007 24中信银行债01 30.00 3009.98 8.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 1.03
期末基金份额净值(元) 1.1352