基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.39 -5.21 11.25 3.42 25.45 21.86 -10.98
基准收益率②% -3.10 -4.32 10.98 3.99 26.41 16.87 -13.07
① — ② -2.29 -0.89 0.27 -0.57 -0.96 4.99 2.09
业绩比较基准 恒生指数收益率*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉凌浩 2017/08/10 8年9月1天 4.82 冉凌浩，男，中国籍，22年证券从业经历，英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。自2011年8月26日起，担任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日起，担任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2016年12月2日至2023年2月10日，担任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日，担任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年8月10日起，担任大成恒生指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年3月20日起，担任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月18日起，担任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月9日起，担任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年6月18日起，担任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月29日起，担任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年6月24日起，担任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成恒生指数（LOF）A大成恒生指数（LOF）C基金总份额

大成恒生指数（LOF）A大成恒生指数（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1074911033959210601
户均持有份额(万)1.151.211.551.55
机构持有比例(%)1.754.420.210.11
个人持有比例(%)98.2595.5899.7999.89

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 2.61 1,115.38 6.84% -0.06 --
5.HK 汇丰控股 9.80 1,088.54 6.68% -1.19 --
9988.HK 阿里巴巴-W 9.88 1,038.10 6.37% -0.11 --
1299.HK 友邦保险 10.82 810.62 4.97% 0.39 --
939.HK 建设银行 99.10 734.13 4.50% -0.65 --
1810.HK 小米集团-W 18.78 526.64 3.23% -0.70 --
1398.HK 工商银行 84.60 512.43 3.14% 新晋 --
941.HK 中国移动 6.40 447.27 2.74% -0.05 --
388.HK 香港交易所 1.24 425.46 2.61% -0.10 --
3690.HK 美团-W 5.67 415.49 2.55% -0.58 --
合计 -- 248.90 7,114.06 43.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 247.48
本期利润(万元) -648.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0546
期末基金资产净值(万元) 11,983.98
期末基金份额净值(元) 0.9965